Внесение и хранение записей внутреннего учёта

Порядок внесения и хранения записей внутреннего учёта

Положение Банка России № 577-П

Записи внутреннего учёта вносятся в день получения документов, на основании которых вносятся такие записи.
Если запись внутреннего учёта о сделке или операции внесена до получения документа, на основании которого она вносится, то в отношении такой записи должна быть сделана отметка о том, что сделка или операция не подтверждена.

Рассмотрим реестр операций в учётной системе ДиБ Бэк-офис.
Все записи имеют отметку о наличии или отсутствии документа-основания. Для этого на формах торговых и неторговых операций есть соответствующий блок Документ-основание. При наличии или отсутствии записи программа фиксирует статус Подтверждена - Да или Нет в реестре операций.

Детальная информация фиксируется в реестре Первичные документы. Каждый документ в реестре имеет ссылку на связанные операции или проводки.
Для удобства пользователей при массовой обработке операций из отчётов вышестоящего брокера, реестров торговых площадок, банковских документов возможно автоматизированное заполнение реестров первичных документов и подтверждение записей.

Все записи реестров программы ДиБ Бэк-офис представлены в табличной форме с возможностью фильтрации и группировки по всем полям, а также экспорт данных в различных форматах.
Поделиться в соцсетях

Продукты D&B

Другие видео-ролики

04 Апреля 2019
Внесение и хранение записей внутреннего учёта
Записи внутреннего учёта вносятся в день получения документов, на основании которых вносятся такие записи. Если запись внутреннего учёта о сделке или операции внесена до получения документа, на основании которого она вносится, то в отношении такой записи должна быть сделана отметка о том, что сделка или операция не подтверждена.
06 Марта 2019
Пополнение брокерского счёта картой
Пользователи ДиБ Личного кабинета брокера - инвестиционные компании, банки и форекс-дилеры получили возможность предоставлять своим конечным клиентам не только организованную систему электронного документооборота, но и возможность пополнять брокерские счета в личном кабинете с любой банковской карты.
04 Марта 2019
Голосовое поручение
Клиенты в личном кабинете теперь могут с компьютера или смартфона записать через микрофон голосовое поручение в свободной форме длительностью до 1 минуты и подписать поручение ЭЦП
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения