Положение Банка России № 577-П
Записи внутреннего учёта вносятся в день получения документов, на основании которых вносятся такие записи.
Если запись внутреннего учёта о сделке или операции внесена до получения документа, на основании которого она вносится, то в отношении такой записи должна быть сделана отметка о том, что сделка или операция не подтверждена.
Рассмотрим реестр операций в учётной системе ДиБ Бэк-офис.
Все записи имеют отметку о наличии или отсутствии документа-основания. Для этого на формах торговых и неторговых операций есть соответствующий блок Документ-основание. При наличии или отсутствии записи программа фиксирует статус Подтверждена - Да или Нет в реестре операций.
Для удобства пользователей при массовой обработке операций из отчётов вышестоящего брокера, реестров торговых площадок, банковских документов возможно автоматизированное заполнение реестров первичных документов и подтверждение записей.
Все записи реестров программы ДиБ Бэк-офис представлены в табличной форме с возможностью фильтрации и группировки по всем полям, а также экспорт данных в различных форматах.
