Формат PDF 1 Мбайт

Depo

Обновлено: 18 марта 2024

ДиБ Депозитарий – программа для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов. Хранение информации о ценных бумагах, включая их владельцев – депонентов, места хранения и применяемых к ним депозитарных операций

Интеграция с программными продуктами клиента

Автоматическая сверка данных с внешними учетными системами

Обособленный депозитарный учет иностранных финансовых инструментов

    Возможности

  • Автоматизация распределения доходов по ценным бумагам с расчетом налогов для выполнения функций налогового агента
  • Автоматическая регистрация входящих и исходящих документов определённых форматов в журналах депозитария
  • Ведение депозитарного учета по требованиям Банка России (Положения Банка России № 503-П, № 542-П)
  • Ведение записей в учётных регистрах по счетам ДЕПО (иным счетам), разделам счетов ДЕПО
  • Ведение по пассивным счетам депо остатков в разрезе места хранения
  • Визуализации и представления информации, содержащейся в учетных записях
  • Контроль остатков ценных бумаг
  • Подготовка данных для собрания владельцев ценных бумаг, раскрытие реестров владельцев по запросам корреспондентов и др.
  • Подготовка обязательной отчётности в части деятельности Депозитария
  • Подготовка отчетности для клиента: выписки различного вида, отчеты по операциям и другое
  • Проведение глобальных операций
  • Расчет депозитарной комиссии
  • Регистрация корпоративных действий в системе
  • Сверка с данными внутреннего учёта
  • Сверка с депозитариями-корреспондентами
  • Учет и переход прав собственности на ценные бумаги выпущенные резидентами и нерезидентами
  • Фиксация в журналах операций: данных оператора, даты и время проведения операций
  • Формирование отчётности и учётных регистров по счёту депо
Бесплатная презентация
Приедем с презентацией к вам в офис или сделаем онлайн презентацию
Заказать презентацию

Преимущества

Интеграция бизнес-процессов депозитарного учета в программные продукты клиента: внутренний учёт, бухгалтерский учёт, документооборот и другие
Автоматическая сверка данных с внешними учетными системами
Обособленный депозитарный учет иностранных финансовых инструментов
Широкий спектр отчетных форм, в том числе отчетные формы для внутреннего анализа

Цены

Базовая цена (1 лицензия)
1 600 000 ₽
Дополнительные модули
Модуль импорта данных и отчётов ММВБ, РТС
Модуль интеграции данных с СЭД НРД (ПО «Луч»)
Модуль проведения операций по
корпоративным действиям эмитента
(операции с ДС, Глобальные операции)
Прочие модули
Интеграция (до 20 часов работ исполнителя)
Дополнительные работы по ТЗ заказчика
4350 ₽ в час
Дополнительные лицензии
1 лицензия
198 000 ₽
3 лицензии
534 000 ₽
5 лицензий
792 000 ₽
10 лицензий
1 386 000 ₽
Комплексное решение для инвестиционных компаний
ДиБ Бэк-офис, ДиБ Депозитарий и ДиБ Личный Кабинет Брокера
Подробнее

Отзывы пользователей

По итогам исследования предлагаемых на рынке программных продуктов, АО «ИК ЭНЕРГОГАРАНТ» приняло решение в пользу программных продуктов ООО «ДиБ Системс» на основании следующих параметров: справедливая стоимость, модульность в архитектуре, масштабируемость, уровень интеграции и взаимодействия модулей учёта профессионального участника рынка ценных бумаг.
В.И. Каутуш
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
Подробнее
Мы очень довольны проделанной работой: существенно вырос уровень автоматизации внутреннего и депозитарного учёта, значительно сократилось время обработки информации по итогам торгового дня
Поляков В.Н.
Генеральный директор
Подробнее
Мы очень довольны проделанной работой: существенно вырос уровень автоматизации внутреннего и депозитарного учёта, значительно сократилось время обработки информации по итогам торгового дня
Тугренбаев Т. М.
Генеральный директор
Подробнее
Проанализировав рынок программного обеспечения для ведения внутреннего и депозитарного учета, ЗАО «Финанс-Инвест» остановило свой выбор на сотрудничестве с компанией «ДиБ Системс»...
Сиников И.В.
Генеральный директор
Подробнее
компании было принято решение создать свой отдел депозитария, на основе чего был осуществлен поиск программного обеспечения для депозитарного учета...
Скуров К.А.
Генеральный директор
Подробнее
Решение о переходе на новую учетную систему мы приняли потому что старая система (Диасофт) к тому моменту перестала справляться как с количеством сделок, так и с новыми типами операций (FORTS, PTC Стандарт, внебиржа)...
Денис Матафонов
Генеральный директор
Подробнее
КБ «Смоленский Банк» для ведения внутреннего и депозитарного учета остановил свой выбор на сотрудничестве с компанией «ДиБ Системс»...
Яхонтов М.Н.
Генеральный директор
Подробнее
Благодаря своевременным и эффективным решениям коллективом «Диб Системс» поставленных задач, Компания расширяет спектр предоставляемых услуг на рынке ценных бумаг и сокращает время на составление и предоставление отчетности клиентам...
Погосов В.Н.
Генеральный директор
Подробнее
Стремясь максимально качественно предоставить клиентам услуги на рынке ценных бумаг, Компания при выборе программного обеспечения основным критерием ставила оперативность исполнения поставленных задач...
Савченко С.С.
Генеральный директор
Подробнее
Для автоматизации бизнес-процесса по ведению внутреннего учёта мы выбрали Программный продукт «ДиБ Системс» - ДиБ Бэк-офис...
Подробнее

Внедрение и поддержка

Знакомство с учётной системой

Заказ презентации и подключение к демонстрационной версии программы. Знакомство с возможностями учётной системы и её функционалом

Договор и оплата

Принятие положительного решения. Согласование условий договора покупки и сопровождения программного продукта. Оплата стоимости выбранного решения

Установка программного обеспечения

Подготовка серверного оборудования. Подготовка и установка базы данных. Установка программного обеспечения на клиентские машины

Обучение пользователей

Подключение пользователей к базе данных. Регистрация на сайте сопровождения и поддержки пользователей. Знакомство с программой, проведение обучающих вебинаров

Внедрение

Настройка программного обеспечения под Ваши требования. Заполнение справочников, загрузка информации. Интеграция с внешними приложениями. Проверка работоспособности учётной системы, тестирование функционала

Поддержка

Система готова к ежедневной работе. Техническая поддержка осуществляется через личный кабинет на сайте компании. Ваши сотрудники самостоятельно регистрируют заявки и отслеживают ход выполнения

Знакомство с учётной системой

Заказ презентации и подключение к демонстрационной версии программы. Знакомство с возможностями учётной системы и её функционалом

Договор и оплата

Принятие положительного решения. Согласование условий договора покупки и сопровождения программного продукта. Оплата стоимости выбранного решения

Установка программного обеспечения

Подготовка серверного оборудования. Подготовка и установка базы данных. Установка программного обеспечения на клиентские машины

Обучение пользователей

Подключение пользователей к базе данных. Регистрация на сайте сопровождения и поддержки пользователей. Знакомство с программой, проведение обучающих вебинаров

Внедрение

Настройка программного обеспечения под Ваши требования. Заполнение справочников, загрузка информации. Интеграция с внешними приложениями. Проверка работоспособности учётной системы, тестирование функционала

Поддержка

Система готова к ежедневной работе. Техническая поддержка осуществляется через личный кабинет на сайте компании. Ваши сотрудники самостоятельно регистрируют заявки и отслеживают ход выполнения

От 2 до 6 месяцев

Необходимое время для внедрения продуктов ДиБ Системс, в течение которого наши специалисты обеспечат внедрение, отладку и обучат Ваших сотрудников.

  • Обновления программных продуктов по требованиям законодательства и нормативных актов, инструкциям регулятора.
  • Информационная рассылка о новшествах в программных продуктах и сервисах.
  • Консультирование, диагностика, устранение ошибок и сбоев по программным продуктам:
    • По телефону
    • По электронной почте
    • В Internet-сервисе — Техническая поддержка
  • Консультирование по техническим заданиям для доработки программного продукта по желанию Клиента.

Стоимость услуг ежемесячного сопровождения и поддержки

Продукт сопровождения
Минимальная сумма
% от стоимости ПО
ДиБ Депозитарий
45 000 ₽
2,3% *
* от стоимости владения продуктом
Работы по ТЗ заказчика
4350 ₽ в час

Стоимость пакета часов на дополнительные работы

Пакет часов Скидка Срок действия Час со скидкой
20 часов 5% 2 месяца 4 133 ₽
50 часов 10% 6 месяцев 3 915 ₽
100 часов 15% 12 месяцев 3 698 ₽
200 часов 20% 12 месяцев 3 480 ₽
Дополнительные работы осуществляются только по предварительной предоплате
Быстрая техподдержка
Техподдержка по всем программным продуктам осуществляется по телефону, электронной почте и через личный кабинет Клиента
Написать в техподдержку

Технические требования

Технические требования к серверу базы данных

Для системы хранения данных используется СУБД MS SQL Server 2016-2019 любой редакции. Системные требования к серверу зависят от объема обрабатываемых данных и количества одновременных подключений. Минимальные требования к системе можно посмотреть в документации к СУБД MS SQL 2016-2019.

Технические требования к рабочей станции конечного пользователя

Операционная система Windows 7/8/10
Процессор с тактовой частотой от 1 ГЦ и объемом оперативной памяти от 512 МБ.
Объём свободного места на диске для установки программного обеспечения 70 МБ.

Back Office в облаке
Вы молодая компания и у вас нет серверов и мощностей для запуска ДиБ Бэк-офис? Арендуйте ДиБ-Бэк-офис в облаке!
Арендовать Back Office

Вопрос-ответ

Можно ли в программном обеспечении «ДиБ Системс» сделать индивидуальные настройки журналов и справочников?

В учетных системах «ДиБ Депозитарий» и «ДиБ Бэк-офис» все журналы и справочники могут быть настроены пользователем индивидуально, что позволяет адаптировать программное обеспечение под любую технологию работы компании и конкретно под функции сотрудника бэк-офиса и депозитария.

Настройка каких комиссий и сборов возможны в программных продуктах «ДиБ Системс»? Возможно ли самостоятельно без участия разработчиков вносить изменения по настройке Тарифов?

В системе реализован модуль тарифных планов для автоматического списания комиссий за оказание брокерских и депозитарных услуг, начисления процентов и прочих комиссий. Существует возможность самостоятельной настройки Тарифных планов пользователями учетной системы без участия разработчиков.

Как взаимодействует «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий»?

Существует механизм обмена данными между «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий» для отображения как торговых, так и не торговых операций по счетам внутреннего и/или депозитарного учета. Предусмотрена возможность сверки данных бэк-офиса и депозитария, которая позволяет обнаружить расхождения или ошибки.

Как часто обновляется программное обеспечение «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий»?

Компания «ДиБ Системс» постоянно производит обновление программного обеспечения для депозитарного и внутреннего учета при изменениях в законодательстве, в правилах биржевых торгов, или с появлением нового функционала в программном обеспечении.

Как обновляются справочники Ценных бумаг и других Активов в программном обеспечении для депозитарного учета «ДиБ Депозитарий»?

Для обновления справочников Ценных бумаг и Активов в программном обеспечении предусмотрен специальный сервис, который позволяет в автоматическом режиме производить обновление справочников по данным вышестоящих депозитариев. Время обновления справочника не более 10 минут.

Как происходит сверка данных по остаткам в программном обеспечении «ДиБ Депозитарий» и «ДиБ Бэк-офис»?

Для автоматизации сверки внутреннего и депозитарного учета с данными из других внешних источников, а также между «ДиБ Депозитарий» и «ДиБ Бэк-офис» разработан специальный сервис сверки данных (единое хранилище информации из разных источников). Данная функция обеспечивает проведение ежедневной сверки.

Каким проводятся и отображаются корпоративные события эмитентов в «ДиБ Депозитарий»?

Для автоматизации депозитарного учета в «ДиБ Депозитарий» разработан сервис для проведения и отображения корпоративных событий эмитента. Сервис работает как в «ручном» режиме, так и в автоматическом при интеграции с удаленным рабочим местом вышестоящего депозитария. Время обработки отчета и проведения глобальных операций составляет 10 секунд. Точный расчет и начисление доходов по ценным бумагам происходит за 15 секунд.

Возможен ли депозитарный учет иностранных ценных бумаг в программном обеспечении «ДиБ Депозитарий»?

Программный комплекс ДиБ Системс позволяет вести депозитарный учет ценных бумаг и обособленный учет иностранных финансовых инструментов в соответствии с законодательством РФ.

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его напрямую нашим специалистам и получите ответ на электронную почту
Задать вопрос
Другие продукты D&B Systems
Автоматизация
бэк-офиса
 
Подробнее
Автоматизация
бэк-офиса
в банке
Подробнее
Автоматизация
внутреннего учета
форекс-дилеров
Подробнее
Кабинет брокера
в инвестиционной
компании
Подробнее
Автоматизация
бэк-офиса и
депозитария
Подробнее
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс