Формат PDF 1 Мбайт

Back Office Bank

Обновлено: 16 апреля 2018

ДиБ Бэк-офис Банк – программное обеспечение для автоматизации бэк-офиса Банка. Программа для внутреннего учета ценных бумаг ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с интеграцией в АБС банков.

Интеграция с АБС банка

Автоматическая сверка данных с внешними учетными системами

Широкий спектр отчетных форм

    Возможности

  • Автоматизированная рассылка отчётов по электронной почте с итогами торгового дня (периода)
  • Автоматизированная сверка активов
  • Автоматизированный расчёт НДФЛ, включая Индивидуальные инвестиционные счета. Подготовка данных для справки 2-НДФЛ
  • Автоматизированный расчёт тарифов брокера, вознаграждения доверительного управляющего
  • Ведение индивидуальных и омнибусных счетов внутреннего учёта (577-П)
  • Ведение индивидуальных инвестиционных счетов
  • Группировка и фильтрация учётных данных в реестрах, журналах, регистрах
  • Защита данных от несанкционированного доступа на уровне разграничения полномочий
  • Импорт операций по итогу торгового дня из биржевых отчётов с указанием режима торгов (так же из отчётов вышестоящего брокера)
  • Интеграция с АБС банка. Предусмотрен функционал Автоматизированной Выгрузки данных в АБС банка (Diasoft, ЦФТ, Инверсия, Банк XXI ВЕК, и другие). Предусмотрен файловый обмен данными в формате txt, csv, формат с разделителем «;»
  • Отражение поступлений и выбытий активов
  • Подготовка данных для форм регулярной отчётности ЦБ РФ
  • Расчёт плановых остатков
  • Реестр первичных документов внутреннего учета
  • Учёт операций по договорам доверительного управления
  • Учёт операций срочного рынка, валютного рынка, фондового рынка
  • Фиксация в журналах операций данных оператора, даты и время проведения операций
  • Хранение информации о клиентах и договорах профессионального участника
  • Хранение информации о подтверждающих запись внутреннего учёта документах
  • Хранение информации о сделке (идентификатор, номер сделки, идентификатор поручения, роль профучастника, дата и время и т.д.)
Бесплатная презентация
Приедем с презентацией к вам в офис или сделаем онлайн презентацию
Заказать презентацию

Преимущества

Высокая скорость загрузки котировок, биржевых сделок, комиссий биржи
Интеграция с АБС банка.
Предусмотрен функционал Автоматизированной Выгрузки данных в АБС банка
Широкий спектр отчетных форм, в том числе отчетные формы для внутреннего использования. Конструктор отчётов
Техническая поддержка осуществляется через личный кабинет на сайте компании. Ваши сотрудники самостоятельно регистрируют заявки и отслеживают ход выполнения

Цены

Базовая цена (1 лицензия)
800 000 ₽
Обучение сотрудников
Интеграция с АБС банка
Настройка внутренних отчетных форм заказчика
Дополнительные работы по ТЗ заказчика
2650 ₽ в час
Дополнительные лицензии
1 лицензия
100 000 ₽
3 лицензии
210 000 ₽
5 лицензий
300 000 ₽
10 лицензий
500 000 ₽
Комплексное решение для Банка
ДиБ Бэк-офис Банк, ДиБ Депозитарий и ДиБ Личный Кабинет Брокера
Подробнее

Отзывы пользователей

КБ «Смоленский Банк» для ведения внутреннего и депозитарного учета остановил свой выбор на сотрудничестве с компанией «ДиБ Системс»...
Яхонтов М.Н.
Генеральный директор
Подробнее
В 2012 году, проанализировав рынок программного обеспечения для ведения внутреннего учета, Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (далее по тексту Банк) остановил свой выбор на сотрудничестве с компанией «ДиБ Системс»...
Жидков В.О.
Председатель Правления
Подробнее
Отзыв о сотрудничестве с ПАО «Витабанк»
А.Е. Бахов
Председатель Правления
Подробнее

Внедрение и поддержка

Знакомство с учётной системой

Заказ презентации и подключение к демонстрационной версии программы. Знакомство с возможностями учётной системы и её функционалом

Договор и оплата

Принятие положительного решения. Согласование условий договора покупки и сопровождения программного продукта. Оплата стоимости выбранного решения

Установка программного обеспечения

Подготовка серверного оборудования. Подготовка и установка базы данных. Установка программного обеспечения на клиентские машины

Обучение пользователей

Подключение пользователей к базе данных. Регистрация на сайте сопровождения и поддержки пользователей. Знакомство с программой, проведение обучающих вебинаров

Внедрение

Настройка программного обеспечения под Ваши требования. Заполнение справочников, загрузка информации. Интеграция с внешними приложениями. Проверка работоспособности учётной системы, тестирование функционала

Поддержка

Система готова к ежедневной работе. Техническая поддержка осуществляется через личный кабинет на сайте компании. Ваши сотрудники самостоятельно регистрируют заявки и отслеживают ход выполнения

Знакомство с учётной системой

Заказ презентации и подключение к демонстрационной версии программы. Знакомство с возможностями учётной системы и её функционалом

Договор и оплата

Принятие положительного решения. Согласование условий договора покупки и сопровождения программного продукта. Оплата стоимости выбранного решения

Установка программного обеспечения

Подготовка серверного оборудования. Подготовка и установка базы данных. Установка программного обеспечения на клиентские машины

Обучение пользователей

Подключение пользователей к базе данных. Регистрация на сайте сопровождения и поддержки пользователей. Знакомство с программой, проведение обучающих вебинаров

Внедрение

Настройка программного обеспечения под Ваши требования. Заполнение справочников, загрузка информации. Интеграция с внешними приложениями. Проверка работоспособности учётной системы, тестирование функционала

Поддержка

Система готова к ежедневной работе. Техническая поддержка осуществляется через личный кабинет на сайте компании. Ваши сотрудники самостоятельно регистрируют заявки и отслеживают ход выполнения

От 2 до 6 месяцев

Необходимое время для внедрения продуктов ДиБ Системс, в течение которого наши специалисты обеспечат внедрение, отладку и обучат Ваших сотрудников.

  • Предоставление обновлений версии Программного продукта в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов, инструкциями регуляторов (ЦБ РФ и других).
  • Получение посредством электронной почты информационных рассылок о нововведениях в Программных Продуктах.
  • Консультирование по вопросам эксплуатации Программного Продукта, в том числе диагностика и выявление ошибок, устранение сбоев и предоставление рекомендаций.
  • Консультирование по техническим заданиям для доработки программного продукта по желанию Клиента.
  • Консультации по работе с программными продуктами:
    • По телефону
    • По электронной почте
    • В Internet-сервисе Исполнителя ДиБ Системс - Техническая поддержка
  • Предоставление плановых обновлений Программного продукта.
  • Предоставление консультаций по составлению «Технического требования» в случае доработки программного продукта по желанию Клиента.

Стоимость услуг ежемесячного сопровождения и поддержки

Продукт сопровождения
Минимальная сумма
% от стоимости ПО
ДиБ Бэк-офис Банк
25 000 ₽
2,3% *
* от стоимости владения продуктом
Работы по ТЗ заказчика
2650 ₽ в час

Стоимость пакета часов на дополнительные работы

Пакет часов Скидка Срок действия Час со скидкой
10 часов 5% 1 месяц 2518 ₽
20 часов 10% 2 месяца 2385 ₽
50 часов 15% 6 месяц 2253 ₽
100 часов 20% 12 месяцев 2120 ₽
200 часов 25% 12 месяцев 1988 ₽
Дополнительные работы осуществляются только по предварительной предоплате
Быстрая техподдержка
Техподдержка по всем программным продукта осуществляется по телефону, электронной почте и через личный кабинет Клиента
Написать в техподдержку

Технические требования

Технические требования к серверу базы данных

Для системы хранения данных используется СУБД MS SQL Server 2008-2016 любой редакции. Системные требования к серверу зависят от объема обрабатываемых данных и количества одновременных подключений. Минимальные требования к системе можно посмотреть в документации к СУБД MS SQL 2008-2016.

Технические требования к рабочей станции конечного пользователя

Операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Процессор с тактовой частотой от 1 ГЦ и объемом оперативной памяти от 512 МБ.
Объём свободного места на диске для установки программного обеспечения 70 МБ.

Вопрос-ответ

Позволяет ли программный продукт «ДиБ Бэк-офис», учитывать операции на Валютном рынке Московской бирже?

ПО «ДиБ Бэк-офис» позволяет проводить учёт операций на Валютном рынке Московской бирже. Пользователям доступны сервисы по автообработке данных по итогам торгов, расчет вознаграждения, финансового результата, отчетности для клиентов и т.д.

Есть ли какие-нибудь ограничения по количеству транзакций в день.

Нет. При работе с программными продуктами «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий» ограничений по количеству транзакций не предусмотрено.

Какие типы торговых операций с ценными бумагами доступны для учета в Автоматизированной системе внутреннего учета «ДиБ Бэк-офис»?

В «ДиБ Бэк-офис» учитываются:
- Биржевые и Внебиржевые сделки на Срочном и Фондовом рынках (российский и иностранный рынок);
- Маржинальные и необеспеченные сделки;
- Переговорные сделки РЕПО, РПС.

Как работает модуль «маржинального кредитования» в программном обеспечении для ведения внутреннего учета «ДиБ Бэк-офис»?

Модуль ведет расчет и мониторинг всех основных показателей маржинальной торговли, включая уровень маржи, задолженность Клиента перед Брокером, ведение Реестра Клиентов с повышенным уровнем риска, автоматическое проставление признака маржинальной и необеспеченной сделки и т.д. Заполнение всех необходимых регистров внутреннего учета в соответствии с требованиями регулятора.

Можно ли в программном обеспечении «ДиБ Системс» сделать индивидуальные настройки журналов и справочников?

В учетных системах «ДиБ Депозитарий» и «ДиБ Бэк-офис» все журналы и справочники могут быть настроены пользователем индивидуально, что позволяет адаптировать программное обеспечение под любую технологию работы компании и конкретно под функции сотрудника бэк-офиса и депозитария.

Настройка каких комиссий и сборов возможны в программных продуктах «ДиБ Системс»? Возможно ли самостоятельно без участия разработчиков вносить изменения по настройке Тарифов?

В системе реализован модуль тарифных планов для автоматического списания комиссий за оказание брокерских и депозитарных услуг, начисления процентов и прочих комиссий. Существует возможность самостоятельной настройки Тарифных планов пользователями учетной системы без участия разработчиков.

Как взаимодействует «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий»?

Существует механизм обмена данными между «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий» для отображения как торговых, так и не торговых операций по счетам внутреннего и/или депозитарного учета. Предусмотрена возможность сверки данных бэк-офиса и депозитария, которая позволяет обнаружить расхождения или ошибки.

Как часто обновляется программное обеспечение «ДиБ Бэк-офис» и «ДиБ Депозитарий»?

Компания «ДиБ Системс» постоянно производит обновление программного обеспечения для депозитарного и внутреннего учета при изменениях в законодательстве, в правилах биржевых торгов, или с появлением нового функционала в программном обеспечении.

Операции c какими активами и на каких торговых площадках учитываются системой внутреннего и депозитарного учета ДиБ Системс?

Программное обеспечение «ДиБ Системс» поддерживает произвольное количество торговых площадок, под которыми мы понимаем места проведения торгов. Например, ММВБ, РТС, OTC. Внутри каждой торговой площадки создаются секции (фондовая, срочная, гос. секция и т.д.), которые соответствуют различным режимам торгов, например спот-рынок, РПС, РЕПО и т.п. По сути, данный механизм позволяет брокеру гибко комбинировать различные режимы торгов в группы. Базовым понятием автоматизированной учетной системы является понятие актива. Это, то с чем совершаются операции. Так, например, активом могут быть валюта, ценные бумаги, производные инструменты. Для срочных инструментов в программном обеспечении «ДиБ Системс» поддерживаются связи к базовым активам.

Существует ли возможность переноса данных в Microsoft Excel?

Все таблицы, отображающие списки с данными, оснащены экспортом в Microsoft Excel, что позволяет использовать дополнительные средства анализа и обработки данных. Для проведения первоначального анализа данных вам доступны функции фильтрации и математических вычислений прямо на экранных формах нашего программного обеспечения.

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его напрямую нашим специалистам и получите ответ на электронную почту
Задать вопрос
Другие продукты D&B Systems
Автоматизация
бэк-офиса
 
Подробнее
Автоматизация
внутреннего учета
форекс-дилеров
Подробнее
Программное
обеспечение для
депозитарного учета
Подробнее
Кабинет брокера
в инвестиционной
компании
Подробнее
Автоматизация
бэк-офиса и
депозитария
Подробнее
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения