Обновления с 7 по 13.07.2025

С 7 по 13.07.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера за сделки с ценными бумагами.
2. Доработана процедура расчёта СЧА для договоров доверительного управления.
3. Обновление процедур импорта активов из CBonds API и NSDData.
4. Обновление процедуры импорта котировок из отчётов ММВБ.
5. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов биржи FORTS.
6. Доработка процедуры проверки юридических лиц по списку ликвидированных.
7. Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части разделения доходов и налогов на отдельный КБК.
8. Обновление процедуры формирования отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420431, 0420459 в формате XBRL.
9. Доработка процедур проверки участников по справочникам ПОД/ФТ.
10. Добавлена процедура формирования оповещений об операциях прихода/расхода денежных средств.
11. Добавлена процедура импорта группы договоров из файла Эксель.
12. Добавлена процедура сверки экспорта операций с денежными средствами в Бэк-офис.
13. Добавлены сервисы Импорт данных из каталогов Интеграционного шлюза НРД, Импорт договоров в группы из файлов Excel.
14. Доработка шаблонов отчётов Уведомление клиенту об открытии/закрытии счета ДЕПО, Выгрузка уведомлений для клиентов о счетах, разделах счета внутреннего учёта и торговых кодах, Сверка экспорта операций с денежными средствами в Бэк-офис.
15. Восстановлена возможность редактирования записей в журнале невыплаченных доходов (депозитарий).
16. Добавлен журнал совпадений со справочником ЛИКВЮЛ ЦБ РФ.
17. Добавлен журнал распорядительных записок трейдера.
18. Доработка процедуры установки пакетов обновлений - установка данного пакета штатно завершится ошибкой.