Обновления с 18 по 24.08.2025

С 18 по 24.08.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлена процедура экспорта конверсионных сделок в формат обмена DABXML.
2. Обновлена процедура формирования отчётов по форме 0409724, разделы 1,8,9 в формате Delta 2026.
3. Исправлена процедура блокировки ценных бумаг для погашения.
4. Доработана процедура расчета комиссии брокера от оценки портфеля по договору.
5. Исправлены процедуры формирования отчётов по форме 0420415, 0420418 в формате XBRL таксономия 7.1.
6. Доработка таблиц налоговых справочников, таблиц условий управления (Доверительное управление), процедуры закрытия дня в депозитарии, процедуры импорта отчётов FORTS, процедур обработки сообщений в журнале API и процедуры формирования уведомлений о выплате доходов.
7. Добавлены настройки для справочника специальных типов операций для экспорта в АБС, справочника критериев квалификации инвесторов и справочника типов тарифных сборов.
8. Добавлены отчёты и сервисы - Формирование уведомлений о выплате доходов, Экспорт отчёта 0409724 в формате Delta (от 01.2026), Импорт операций погашения инвестиционных паев в доверительном управлении (XLS), Блокировка ценных бумаг для погашения (инвестиционных паев) и клиенты под контролем ОФМ.
9. Доработка реестра квалификации инвесторов, справочника тарифных единиц типа фиксированные сборы, справочника условий управления (Доверительное управление).
10. Доработка карточки операций прихода/расхода денежных средств - КБК для налоговых удержаний.
11. Добавлен журнал представителей клиентов.