Обновления с 11 по 17.08.2025

С 11 по 17.08.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены объекты учёта проверки участников с помощью сервисов Lexis Nexis
2. Обновлены процедура подтверждения распорядительных записок СВОП на совокупный доход, процедура экспорта конверсионных сделок в формате XML и процедура сбора информация о поручениях (требованиях) клиентов в формате XBRL, таксономия 6.1.0.7.
3. Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части учёта вычета за владение ценными бумагами более 5 лет.
4. Исправлены процедуры закрытия отрицательных остатков по денежным средствам, процедуры импорта сделок из отчётов биржи СПБ, процедуры импорт котировок из Cbonds и процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418, 0420422, 0420431 в формате XBRL таксономия 6.1.
5. Добавлены процедуры формирования инвентарных операций в депозитарий.
6. Обновлены настройки правил формирования проводок для сделок СВОП на совокупный доход.
7. Добавлены отчёты и сервисы - Подтверждение для сделок с ценными бумагами, Формирование реестра конверсионных операций (XML), Отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке (мультиязычный), Заявление о предоставлении документов для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, Экспорт сделок РЕПО с ценными бумагами в репозитарий НРД, Проверка участников на совпадение с базой данных Lexis Nexis.
8. Добавлен Журнал проверки Участников с помощью сервисов Lexis Nexis.
9. Доработка карточки распорядительной записки СВОП на совокупный доход и справочника представителей клиента.