С 23 по 29.06.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при создании распорядительной записки на сделку РЕПО по копии.
- Добавлены объекты настройки групп активов по счетам внутреннего учета для настройки тарифов, процедура для передачи незавершенных сделок репозитария в 1С, процедура массового изменения примечаний в операциях ДиБ БЭК-офиса, процедура импорта отчёта брокера, процедура импорта сообщений Интеграционного шлюза НРД.
- Доработаны процедуры создания операций по выплатам денежных средств на основе данных из УРМД "Луч" НРД, процедуры расчёта НДФЛ для учёта перевода доходов по коду 4800 в общую группу налогов, процедуры импорта активов из CBonds, процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420431, 0420416 в формате XBRL.
- Добавлены отчёты и сервисы - Изменение примечания в операциях, Импорт исключенных активов на счетах внутреннего учета, Импорт отчёта брокера.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Налоговая карточка по расчету НДФЛ, Отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Появился параметр константы: Cache_Imported_Active CLOSE_ACTIVELINK_ALL при установке которого в 0 НЕ будут закрываться все коды связи актива, если активу установлена дата окончания.
- Добавлен справочник группы активов на счетах внутреннего учета.
- Доработка справочника тарифных единиц фиксированные сборы.
- Доработка карточек сделок с ценными бумагами и карточки налоговой проводки.