С 20 по 26.02.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта срочных контрактов.
- Доработка процедуры формирования операций по выплатам денежных средств на основе данных из ПО Луч НРД.
- Обновление процедуры расчёта налогов при выплате дивидендов.
- Обновление процедур импорта сделок из биржевых отчётов ФОРТС и ММВБ.
- Доработка процедуры экспорта данных по форме 0409711 в формате Дельта (XML)
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420418 в формате XBRL.
- Обновление процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг КЦ МФБ (XML).
- Добавлена процедура обработки поручения из ДиБ Личный кабинет брокера на создание нового номинального счета.
- Доработка журнала остатков (бэк-офис).
- Доработка справочников срочных контрактов.
- Исправлена ошибка при открытии журнала распорядительных записок на сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Настройки общих справочников, справочника типов операций с денежными средствами в депозитарии, справочника групп операций в бэк-офисе.
- Доработка шаблонов отчётов Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Отчёт доверительного управляющего.
