С 28.04 по 4.05.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при сохранении данных об остатках активов из внешних источников после установки пакета DAB-20250427-1416.
- Доработка объектов учёта проводок для АБС.
- Исправлены процедуры расчёта комиссии за вывод денежных средств.
- Обновлены процедуры импорта активов из API NSD.
- Исправлены процедуры подготовки файла корректировки лимитов для торговой системы QUIK.
- Обновлены процедуры расчета комиссии брокера от суммы валюты конвертации, комиссии за успех с учетом базовой СЧА и процедуры импорта отчёта вышестоящего брокера.
- Доработка шаблонов отчётов - Акт сверки наличия ценных бумаг (БЭК-офис), Отчёт доверительного управляющего (482-П), Справка о дивидендах, Выписка по счету депозитария на дату.
- Обновлен сводный отчет брокера и настройки справочников для экспорта отчётов по форме 458, 459, 409 в формате XBRL.
- Доработка карточки тарифной единицы за вывод денежных средств.
- Добавлен Лог отладки в Личном кабинете брокера.
