С 21 по 27.04.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при создании новых документов после установки пакета обновлений.
- Исправление возможной ошибки в работе процедуры исполнения неисполненных операций и процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK.
- Исправление ошибки при импорте файлов ZIP от НРД для сверки остатков.
- Добавлена процедура экспорта сделок СВОП на совокупный доход в репозитарий НРД.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части расчёта дохода при замещении еврооблигаций, процедуры экспорта экспорт декларации о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов, процедур подготовки данных для ЦБ РФ по указу 202-И и процедуры расчета комиссии за успех с учетом базовой СЧА.
- Обновлены процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера, процедуры ребалансировки денежных средств по местам хранения, процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420409, 0420415, 0420417, 0420454, 0420459 в формате XBRL и процедуры экспорта списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт об операциях по счету депозитария на дату, сводный отчет брокера, депозитарный отчет (форма 0409711 от 04.2021) и акт сверки операций на внебиржевом рынке с BackQort.
- Доработка журнала входящих/исходящих документов по 542-П (депозитарий), журнала и карточки сверки остатков ценных бумаг внутреннего учета с внешними источниками (ДиБ Бэк-офис), карточки сделки с ценными бумагами (запад).
- Добавлен журнал внебиржевых сделок без котировок.
