Обновления со 2 по 8.06.2025

Со 2 по 8.06.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены объекты учёта справочника криптовалют, календаря досрочных исполнений РЕПО и графика досрочных прекращений сделок с расчётным форвардом.
2. Исправлена процедура формирования уведомлений об открытых счетах.
3. Доработка процедуры расчёта комиссии за ведение счёта депозитария.
4. Обновлены процедуры обработки заявок на покупку паёв.
5. Обновлены процедуры обработки информационных сообщений из Луч НРД.
6. Исправлены процедуры импорта активов из CBonds.
7. Доработка процедур импорт операций из отчёта вышестоящего брокера, процедур формирования отчётов по форме 0420417, 0420422 в формате XBRL таксономия 6.1 и процедуры импорта документов из Web-кабинета ДКУ в Журналы (542-П) ДЕПО.
8. Исправлены процедуры импорта невыплаченных доходов.
9. Добавлена децентрализованная цифровая валюта.
10. Добавлены сервисы - Доначисление комиссии по сделкам, Массовая замена лица в журналах документов по 542-П, Исполнение проводок по Календарю досрочного исполнения.
11. Доработка шаблонов отчётов - Отчёт об операциях по счету депозитария на дату, Сводный отчет брокера, Выписка по счету депозитария на дату, Акт сверки операций на внебиржевом рынке с BackQort.
12. Доработка формы сделки с расчётными форвардами.
13. Добавлена карточка редактирования для журнала невыплаченных доходов.
14. Доработка формы распорядительной записки на сделку РЕПО.
15. Исправлена ошибка при редактировании справочника причин присвоения уровня риска.
16. Добавлен справочник активов - Децентрализованная цифровая валюта(криптовалюты)