Со 2 по 8.06.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены объекты учёта справочника криптовалют, календаря досрочных исполнений РЕПО и графика досрочных прекращений сделок с расчётным форвардом.
- Исправлена процедура формирования уведомлений об открытых счетах.
- Доработка процедуры расчёта комиссии за ведение счёта депозитария.
- Обновлены процедуры обработки заявок на покупку паёв.
- Обновлены процедуры обработки информационных сообщений из Луч НРД.
- Исправлены процедуры импорта активов из CBonds.
- Доработка процедур импорт операций из отчёта вышестоящего брокера, процедур формирования отчётов по форме 0420417, 0420422 в формате XBRL таксономия 6.1 и процедуры импорта документов из Web-кабинета ДКУ в Журналы (542-П) ДЕПО.
- Исправлены процедуры импорта невыплаченных доходов.
- Добавлена децентрализованная цифровая валюта.
- Добавлены сервисы - Доначисление комиссии по сделкам, Массовая замена лица в журналах документов по 542-П, Исполнение проводок по Календарю досрочного исполнения.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт об операциях по счету депозитария на дату, Сводный отчет брокера, Выписка по счету депозитария на дату, Акт сверки операций на внебиржевом рынке с BackQort.
- Доработка формы сделки с расчётными форвардами.
- Добавлена карточка редактирования для журнала невыплаченных доходов.
- Доработка формы распорядительной записки на сделку РЕПО.
- Исправлена ошибка при редактировании справочника причин присвоения уровня риска.
- Добавлен справочник активов - Децентрализованная цифровая валюта(криптовалюты)