С 21 по 27.07.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможных ошибок при импорте биржевых отчётов, обработке операций в ДиБ БЭК-офисе после установки пакета DAB-20250720-1020.
- Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам в ДиБ БЭК-офисе, процедуры формирования лимитов для торговой системы QUIK, процедуры импорта активов из внешних источников, процедуры импорта НКД для неторговых дней из файлов csv, процедуры импорта котировок из CBonds и процедуры проверки клиентов по спискам ПОД/ФТ.
- Добавлены объекты учёта корпоративных событий с ценными бумагами, процедура вормирование фиксинга для сделок NDF и процедура импорта входящих документов депозитария СПБ.
- Доработка справочника типов разделов счетов депозитария, журнала расчёта СЧА и журнала заявок на открытие новых счетов.
- Добавлена вкладка со списком корпоративных событий в карточку ценной бумаги.
- Добавлены отчёты и сервисы - Формирование фиксинга для NDF, Импорт входящих документов депозитария СПБ/ВБ.
- Доработка шаблонов отчётов - Сводный отчет брокера и сведения о результатах каждой проверки ПОД/ФТ.
