С 2 по 15.09.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта документов физических и юридических лиц для возможности указания даты и результата уведомления о просрочке документа.
- Доработка объектов учёта операций прихода-расхода денежных средств для возможности указания рыночной цены валюты.
- Доработка процедуры экспорта внебиржевых операций в репозитарий КЦ МФБ.
- Доработка процедуры экспорта проводок в АБС банка.
- Доработка процедуры расчёта комиссии при выводе денежных средств в валюте.
- Доработка процедуры расчёта выплат по денежным средствам в депозитарии.
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов МФБ.
- Доработка процедуры раскрытия списков владельцев ценных бумаг в форме веб-НРД.
- Доработка процедур расчёта балансовой стоимости.
- Доработка процедуры расчёта котировки для отчетности 0420707.
- Доработка процедур подготовки файлов поручений для операций в иностранной валюте.
- Добавлены объекты учёта для журнала совпадений со справочником ООН, процедура проверки клиентов на совпадение со Справочником ООН (модуль ПОД ФТ).
- Добавлен сервис проверки клиентов на совпадение со Справочником ООН (модуль ПОД ФТ).
- Реестр платежных поручений на вывод денежных средств в валюте, новые типы комиссий за вывод денежных средств.
- Доработка таблиц-справочников XBRL для версии таксономии 3.1.
- Доработка процедуры распределения купонных выплат - добавлена возможность расчёта налогов для юридических лиц нерезидентов.
- Доработка процедуры импорта отчётов ФОРТС.
- Доработка процедур подготовки файлов поручений для операций в иностранной валюте.
- Доработка блока депозитарных отчётов, сервиса отправки уведомлений о недействительных документах.
- Переход на использование константы COMPANY_DATA во всех процедурах и функциях, удаление константы COMPANY.
- Исправление возможной ошибке при запуске сервиса кредитования по денежным средствам.
- Доработка алгоритма расчёта налога при валютном выводе денежных средств.
- Доработка процедуры импорта справочника недействительных паспортов.
- Доработка оптимизация процедуры импорта сделок из отчётов ММВБ.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420417 для таксономии версии 3.1.
- Доработка процедуры обработки поручений из личного кабинета на операции с денежными средствами.
- Настройка справочников XBRL для версии таксономии 3.1.
- Доработка шаблонов отчётов: распоряжение на переоценку ценных бумаг в портфеле Банка.
- Доработка параметров выбора клиентов в сервисах проверки по ПОД ФТ.
- Добавлен новый тип тарифа Лесенка комиссия от остатка денежных средств на конец месяца.
- Дополнительные настройки в справочниках XBRL.