С 1 по 7.04.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена кеш-таблица для хранения результатов импорта данных о размещении активов.
- Обновление процедуры импорта данных о размещении.
- Доработана процедура создания операций списания ценных бумаг со счетов депозитария.
- Добавлена процедура импорта активов через CBonds API.
- Добавлена процедура обработки сообщений о выкупе ценных бумаг из поручений Трейдернет.
- Обновлена процедура экспорта РЕПО сделок в 1С.
- Доработка процедуры исполнения комиссий и тарифных сборов.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части учёта дивидендов иностранных эмитентов.
- Добавление процедуры расчёта СЧА с учётом депозитов клиента.
- Обновление процедуры импорта активов из внешних источников.
- Доработка процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK.
- Доработка процедуры уведомления клиентов об открытии счета.
- Добавление процедуры экспорта данных для отчёта по форме 0409701, 0409706 в формате Delta и 0420417, 0420431 в формате XBRL.
- Обновление процедуры формирования отчёта 6-НДФЛ.
- Добавлено списание ценных бумаг с депозитарных счетов клиентов.
- Добавлен перерасчёт балансовой стоимости в операциях конвертации.
- Доработка шаблонов отчётов - Акт сверки наличия ценных бумаг, отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам и раскрытие списка владельцев ценных бумаг.
- Добавлена сортировка брокерских счетов по количеству операций в Личном кабинете брокера.
