С 12 по 25.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта справочника номиналов активов: расширена точность до 20 знаков после запятой.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0409707, 0420415, 0420417, 0420418.
- Доработка объектов учёта кодов связи договоров: добавлены поля для хранения информации о конечных выгодоприобретателях клиентов субброкеров.
- Доработка процедуры подготовки данных для журнала открытых позиций клиентов.
- Добавлены объекты учёта реестров клиентов субброкеров.
- Доработка шаблонов отчётов: Договор займа ценных бумаг, Договор купли-продажи ценных бумаг, Отчет по расчету премий с остатком за дату, Список владельцев ценных бумаг для выплаты дивидендов.
- Добавлен сервис Расчёт доходов и налогов клиентов по реестру субброкера.
- Добавлена процедура подготовки данных для: отчёта 0420443 в формате XBRL, таблицы учёта справочника лиц с решениями судов о замораживании, журнала совпадений со справочником лиц о замораживании.
- Добавлен сервис Экспорт файлов отчётов для ЦБ РФ в формате XBRL (нерегулярная).
- Добавлена процедура импорта реестра клиентов субброкеров из файлов НРД (DBF).
- Доработка процедуры выборки данных о дивидендах из депозитария с учётом данных из реестра субброкеров.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409405.
- Добавлен сервис Импорт списка владельцев ценных бумаг (формат НРД-DBF).