Обновления с 10 по 16.02.2025

С 10 по 16.02.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление ошибки в процедуре обновления статусов операций в депо после установки пакета DAB-20250209-1352.
2. Донастройка справочников XBRL для отчёта по заблокированным ценным бумагам, таксономия 6.1.0.1.
3. Добавлены объекты учёта заявок на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА).
4. Добавлена процедура импорта заявок на ЦФА.
5. Добавлена процедура экспорта реестра владельцев ДУ в XLS.
6. Обновлена процедура импорта остатков по ценным бумагам для сверки из отчётов СПБ.
7. Обновление процедуры проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ (рефакторинг).
8. Доработка процедуры проверки клиентов по справочнику Иноагентов (увеличена скорость работы).
9. Доработка объектов учёта реестра квалифицированных инвесторов.
10. Обновление процедуры импорта сделок ММВБ.
11. Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 711, 718, 724 в формате Delta 01.2025.
12. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420431, 0420459 в формате XBRL таксономия 6.1.
13. Настройки общих справочников для ЦФА.
14. Добавлены отчёты и сервисы Изменение статуса заявки ЦФА, Акт сверки наличия ценных бумаг (бухгалтерия), Закрытие договора с переносом данных на другой договор, Раскрытие списка владельцев ценной бумаги (Excel), Регистр начисления НКД.
15. Доработка шаблонов отчётов Сведения о физическом лице и его ИИС, Сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У), Client Account Report, Акт сверки операций с ПФИ.
16. Обновление клиентского модуля - добавлен справочник ЦФА.
17. Доработка реестра квалификации инвесторов.
18. Доработка карточки сделки СВОП на совокупный доход, журнала не выплаченных доходов по ценным бумагам, справочника подозрительных лиц (ПОД/ФТ).