Обновления с 9 по 15.01.2023

С 9 по 15.01.2023 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка процедуры расчёта налогов - исключение из расчёта доходов по умершим клиентам.
  2. Доработка процедуры учёта удержанных налогов - исключены любые типы налогов, удержанные по дивидендам на договоры брокерского обслуживания.
  3. Обновление процедуры экспорта операций с денежными средствами из депозитария в бэк-офис.
  4. Обновление процедуры подготовки данных для отчёта брокера в формате XML.
  5. Доработка процедуры начисления процентов за использование денежных средств клиентов.
  6. Доработка процедуры импорта справочника подозрительных лиц в ПОД/ФТ.
  7. Доработка процедуры экспорта платежных поручений в НРД.
  8. Добавлена процедура подготовки данных для отчёта по форме 0420445 - Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату, в формате XBRL таксономия 4.2.
  9. Обновление процедуры подготовки данных для массовой рассылки отчёта брокера.
  10. Доработка шаблона ежемесячной формы в отношении групп клиентов, шаблона налоговой карточки, шаблона отчёта брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Client Account Report, Отчёт доверительного управляющего.
  11. Доработка журнала биржевых сделок, справочника договоров ИИС, сервиса глобальных операций с ценными бумагами (бэк-офис).
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

17 Июня 2024
Обновления с 10 по 16.06.2024
С 10 по 16.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
10 Июня 2024
Обновления с 3 по 9.06.2024
С 3 по 9.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
03 Июня 2024
Обновления с 27.05 по 2.06.2024
С 27.05 по 02.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс