С 9 по 15.01.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры расчёта налогов - исключение из расчёта доходов по умершим клиентам.
- Доработка процедуры учёта удержанных налогов - исключены любые типы налогов, удержанные по дивидендам на договоры брокерского обслуживания.
- Обновление процедуры экспорта операций с денежными средствами из депозитария в бэк-офис.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта брокера в формате XML.
- Доработка процедуры начисления процентов за использование денежных средств клиентов.
- Доработка процедуры импорта справочника подозрительных лиц в ПОД/ФТ.
- Доработка процедуры экспорта платежных поручений в НРД.
- Добавлена процедура подготовки данных для отчёта по форме 0420445 - Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату, в формате XBRL таксономия 4.2.
- Обновление процедуры подготовки данных для массовой рассылки отчёта брокера.
- Доработка шаблона ежемесячной формы в отношении групп клиентов, шаблона налоговой карточки, шаблона отчёта брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Client Account Report, Отчёт доверительного управляющего.
- Доработка журнала биржевых сделок, справочника договоров ИИС, сервиса глобальных операций с ценными бумагами (бэк-офис).
