Обновления с 8 по 14.09.2025

С 8 по 14.09.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлена процедура исполнения погашений инвестиционных паёв.
2. Добавлена процедура полного копирования состава биржевого индекса.
3. Обновлена процедура импорта клиринговых отчетов СПБ БИРЖА (срочный рынок), процедура детализации расчёта СЧА (Доверительное управление)
4. Добавлена процедура подготовки отчёта по форме 0420415 разделы 2.1,2.2, 0420417 в формате XBRL таксономия 7.1.
5. Доработка объектов учёта справочника условий управления (Доверительное управление).
6. Исправление процедуры импорта котировок из отчётов биржи ММВБ.
7. Доработка процедуры формирования справки об убытках.
8. Исправление процедуры перевода денежных средств по местам хранения.
9. Обновление процедур подготовки отчёта по форме 04202409, 04202416, 04202422, 04202431 в формате XBRL таксономия 6.1.
10. Добавление процедуры проверки участников на совпадение с Базой данных Lexis Nexis и процедуры обработки сообщений в журнале API.
11. Исправлена настройка правил формирования проводок в распорядительной записке на сделку РЕПО (досрочное исполнение).
12. Добавлены отчёты и сервисы - Копирование базы расчёта с составом индекса, Импорт клиринговых отчетов СПБ БИРЖА (срочный рынок), Исполнение погашения инвестиционных паев, Импорт данных из файлов Web-кабинета ДКУ (депозитарно-клиринговых услуг), Заполнение оценки инвестиционных паев для погашения, Изменение типов активов для Условий управления (Доверительное управление).
13. Доработка шаблонов отчётов - Справка об убытках клиента, ДКП (Договор купли продажи) для сделок с ценными бумагами.
14. Доработка справочника опционов.
15. Исправлена ошибка на карточке распорядительной записки при выборе договора контрагента.