Обновления с 1 по 7.09.2025

С 1 по 7.09.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены процедуры расчёта комиссии брокера от стоимости СЧА, от торгового оборота, процедура формирования отчёта по форме 0420415 раздел 1.3, 0420418 Раздел 2, 0420445 в формате XBRL таксономия 7.1.
2. Доработки процедуры экспорта операций выплаты денежных средств из депозитария в ДиБ БЭК-офис, процедуры начисления выплат по ценным бумагам, процедуры обработки поручений на погашение паёв по форме FA041, процедуры импорта активов из CBonds, процедуры расчёта НДФЛ в части разделения налогов по ставкам и КБК, процедур формирования отчётов по форме 04202409, 04202415, 04202416, 04202417, 04202418 в формате XBRL таксономия 6.1, процедуры полного копирования тарифных единиц в формате XML.
3. Добавлены настройки общих справочников, настройки правил формирования проводок для распорядительных записок СВОП на совокупный доход.
4. Доработка шаблонов отчётов - Подтверждение для сделок РЕПО, ДКП для сделок с ценными бумагами, настройки справочника типов фиксированных сборов для комиссий брокера, справочника настройки экспорта отчётов в формате XBRL.
5. Обновление модулей формирования отчётов - добавлен экспорт в формат CSV.
6. Доработка справочника опционов, справочника тарифных единиц типа фиксированные сборы, журнала фактических проводок (ДиБ БЭК-офис), реестра удержания и начисления НДФЛ, карточки распорядительной записки СВОП на совокупный доход.