С 7 по 13.11.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка справочника заявок на открытие счетов через ДиБ Личный кабинет брокера.
- Доработка процедуры импорта неторговых поручений из МНП QUIK.
- Обновление процедуры расчёта ндфл для правильного учёта конвертаций при определении сроков инвестиционных вычетов.
- Обновление процедур импорта активов из внешних источников.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202415, 04202417, 04202418 в формате XBRL.
- Добавлены объекты учёта нового типа договоров инвестиционного консультирования.
- Добавлена процедура экспорта заявок на приобретение паев по формам FA001 и FA010 в формате xml.
- Настройки справочника ЦБР, справочника видов договоров.
- Добавлен сервис Экспорта заявок на приобретение и погашение паев.
- Доработка шаблонов отчётов Акт сверки денежных средств, Сведения о физическом лице и его ИИС, Сводный отчет брокера, Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Рыночная стоимость пакета ценных бумаг, Отчёт доверительного управляющего, Анкета ПОД/ФТ.
