Обновления с 7 по 13.07.2023

С 7 по 13.08.2023 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление возможной ошибки в работе сервисов импорта операций из торговой системы QUIK после установки пакета обновлений.
2. Добавлены процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0409724 в формате Delta 01.2024.
3. Доработка объектов учёта адресов, объектов учёта операций с денежные средства в депозитарии.
4. Доработка процедур распределения доходов по ценным бумагам в депозитарии.
5. Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части расчёта доходов по облигациям Минфина в валюте.
6. Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420431 в формате XBRL таксономия 5.2.
7. Обновление процедуры проверки клиентов на совпадение со Справочником подозрительных лиц, Справочников лиц ООН.
8. Доработка шаблона отчёта Отчёт доверительного управляющего (482-П).
9. Обновление настройки общих справочников для отчёта 0409724, добавлен новый тип тарифной единицы лесенка - От оборота всех сделок за месяц (кроме РЕПО и СВОП) расчет фиксированный.
10. Доработка журналов и карточек учёта сделок и заявок форекс-дилера.
11. Доработка журнала адресов клиентов - добавлена возможность ввода отдельных частей адресов без привязки к КЛАДР.
12. Доработка журнала и карточки учёта операций с денежные средства в депозитарии - добавлена возможность указания раздела счёта, журнала кодов связи договора для форекс-дилеров.