Обновления с 4 по 17.11.2019

С 4 по 17.11.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
  1. Доработка объектов учёта календаря рабочих дней.
  2. Доработка процедуры распределения купонных выплат из УРМД Луч.
  3. Доработка процедуры импорта котировок из биржевых отчётов ММВБ.
  4. Доработка процедуры импорта остатков из внешних источников для сверки.
  5. Доработка процедуры обработки неопознанных платежей.
  6. Доработка процедур экспорта данных для финансового управления.
  7. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420417, 0420454 в формате XBRL.
  8. Доработка процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг КЦ МФБ (XML).
  9. Доработка процедуры расчёта налогов по договорам ИИС при переводе средств к другому брокеру и сроке более 3-х лет.
  10. Оптимизация процедуры расчёта лимитов для торговой системы QUIK.
  11. Доработка сервиса импорта справочника подозрительных лиц ПОД-ФТ.
  12. Доработка сервиса импорта остатков по денежным средствам из внешних источников для сверки.
  13. Доработка представления для отображения операций с денежными средствами в депозитарии.
  14. Доработка процедуры расчёта налога при выводе денежных средств, ЗПИФ исключены из расчёта инвестиционного вычета при продаже ценных бумаг более 3-х лет.
  15. Доработка процедуры расчёт комиссии типа лесенка.
  16. Доработка процедуры расчёта ежемесячных комиссий: добавлена возможность расчёта по списку договоров.
  17. Доработка процедуры сохранения операции зачисления активов при переводе договора ИИС от другого брокера, а также при отклонении операции.
  18. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418, 0420454 в формате XBRL.
  19. Доработка процедуры подготовки данных для регистра внутреннего учета денежных средств и расчетов по отдельным договорам.
  20. Добавлена процедура обработки поручений клиента на получение статуса квалифицированного.
  21. Добавлена процедура подготовки данных для регистра внутреннего учета рамочных договоров.
  22. Доработка шаблонов отчётов: Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ, Сведения о физическом лице и его ИИС, Отчет Сведения о клиенте, Отчёт доверительного управляющего 482-П.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

09 Декабря 2019
Обновления с 2 по 8.12.2019
С 2 по 8.12.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
02 Декабря 2019
Обновления с 25.11 по 1.12.2019
С 25.11 по 1.12.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
25 Ноября 2019
Обновления с 18 по 24.11.2019
С 18 по 24.11.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения