- Доработка объектов учёта календаря рабочих дней.
- Доработка процедуры распределения купонных выплат из УРМД Луч.
- Доработка процедуры импорта котировок из биржевых отчётов ММВБ.
- Доработка процедуры импорта остатков из внешних источников для сверки.
- Доработка процедуры обработки неопознанных платежей.
- Доработка процедур экспорта данных для финансового управления.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420417, 0420454 в формате XBRL.
- Доработка процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг КЦ МФБ (XML).
- Доработка процедуры расчёта налогов по договорам ИИС при переводе средств к другому брокеру и сроке более 3-х лет.
- Оптимизация процедуры расчёта лимитов для торговой системы QUIK.
- Доработка сервиса импорта справочника подозрительных лиц ПОД-ФТ.
- Доработка сервиса импорта остатков по денежным средствам из внешних источников для сверки.
- Доработка представления для отображения операций с денежными средствами в депозитарии.
- Доработка процедуры расчёта налога при выводе денежных средств, ЗПИФ исключены из расчёта инвестиционного вычета при продаже ценных бумаг более 3-х лет.
- Доработка процедуры расчёт комиссии типа лесенка.
- Доработка процедуры расчёта ежемесячных комиссий: добавлена возможность расчёта по списку договоров.
- Доработка процедуры сохранения операции зачисления активов при переводе договора ИИС от другого брокера, а также при отклонении операции.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418, 0420454 в формате XBRL.
- Доработка процедуры подготовки данных для регистра внутреннего учета денежных средств и расчетов по отдельным договорам.
- Добавлена процедура обработки поручений клиента на получение статуса квалифицированного.
- Добавлена процедура подготовки данных для регистра внутреннего учета рамочных договоров.
- Доработка шаблонов отчётов: Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ, Сведения о физическом лице и его ИИС, Отчет Сведения о клиенте, Отчёт доверительного управляющего 482-П.
Обновления с 4 по 17.11.2019
18 Ноября 2019
С 4 по 17.11.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
