Обновления с 29.03 по 04.04.2021

С 29.03 по 04.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка объектов учёта данных анкеты FATCA клиента.
  2. Доработка процедур расчёта комиссии брокера со срочным сделкам и сделкам РЕПО - добавлено сохранение детализации расчёта комиссии.
  3. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов биржи МФБ.
  4. Доработка процедур проверки данных анкеты клиента.
  5. Доработка процедуры формирования файла XML FATCA для НРД.
  6. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420418, 0420415, 0420455 в формате XBRL.
  7. Доработка процедуры переноса остатков между договорами (депозитарий).
  8. Добавлена процедура импорта входящих документов СПБ РДЦ.
  9. Настройки общих справочников для Статуса запроса регистрации анкеты FATCA на бирже, Форма регистрации FATCA, Место регистрации FATCA.
  10. Добавлены правила транслитерации по стандарту ИКАО (ICAO Doc 9303).
  11. Добавлены сервисы Обработка заявок на открытие договоров, Импорт входящих документов депозитария СПБ.
  12. Доработка шаблонов отчётов Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

04 Мая 2021
Обновления с 26.04 по 2.05.2021
С 26.04 по 2.05.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
27 Апреля 2021
ББР Банк
Заключил договор покупки ДиБ Депозитарий
26 Апреля 2021
Обновления с 19 по 25.04.2021
С 19 по 25.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения