С 29.03 по 04.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта данных анкеты FATCA клиента.
- Доработка процедур расчёта комиссии брокера со срочным сделкам и сделкам РЕПО - добавлено сохранение детализации расчёта комиссии.
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов биржи МФБ.
- Доработка процедур проверки данных анкеты клиента.
- Доработка процедуры формирования файла XML FATCA для НРД.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420418, 0420415, 0420455 в формате XBRL.
- Доработка процедуры переноса остатков между договорами (депозитарий).
- Добавлена процедура импорта входящих документов СПБ РДЦ.
- Настройки общих справочников для Статуса запроса регистрации анкеты FATCA на бирже, Форма регистрации FATCA, Место регистрации FATCA.
- Добавлены правила транслитерации по стандарту ИКАО (ICAO Doc 9303).
- Добавлены сервисы Обработка заявок на открытие договоров, Импорт входящих документов депозитария СПБ.
- Доработка шаблонов отчётов Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке.
