С 25 по 31.05.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка таблицы учёта распорядительных записок: добавлены счета для расчёта по сделке.
- Доработка Процедуры проверки клиентов на совпадение со Справочником ФРОМУ (ПОДФТ).
- Доработка процедуры импорта сделок и котировок из отчёта вышестоящего брокера (ЗАПАД).
- Добавлен сервис Импорт сделок Interactive Brokers (XML), Экспирация опционов (ЗАПАД).
- Доработка отчёта Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) (БЭК-ОФИС).
- Доработка объектов учёта графика купонных выплат и погашению номинала: добавлена информация о статусе корпоративного действия.
- Доработка процедур загрузки активов из RuData и NSDAPI.
- Доработка процедуры подготовки лимитов для торговой системы QUIK для возможности формирования лимитов в разрезе вышестоящих брокеров.
- Доработка процедуры компенсации дивидендов по иностранным ценных бумаг.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420455, 0420416 в формате XBRL.
- Добавлена процедура подготовки данных для отчёта Распоряжение на выставление инструкций по внебиржевым сделкам.
- Добавлена процедура переноса остатков между договорами.
- Добавлены настройки для справочника Статусы корпоративных действий.
- Добавлен сервис Перенос остатков между договорами, отчёт Распоряжение на выставление инструкций.
- Доработка шаблона отчёта брокера за период по сделкам с ценными бумагами.
- Настройки для справочника отчётов XBRL.