Обновления с 24 по 30.03.2025

С 24 по 30.03.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Доработка процедуры импорта сделок FORTS в связи с изменением формата файла результатов торгов опционами.
2. Добавлена процедура экспорта сделок c "СВОП на совокупный доход" в формате xml.
3. Обновлена процедура импорта справочника валют с сайта ЦБ РФ.
4. Исправлена процедура объединения поручений на сделки с ценными бумагами.
5. Доработана процедура формирования файла раскрытия списка владельцев ценных бумаг в формате Excel.
6. Обновлена процедура асинхронного формирования отчёта сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У) по запросу из ДиБ Личного кабинета.
7. Доработаны процедуры формирования файлов регистрации клиентов на ММВБ, процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK, процедуры импорта отчётов СПБМТСБ, процедуры подготовки отчётов по форме 0420431, 0420416 в формате XBRL таксономия 6.1, процедуры исполнения операций с отложенным исполнением и процедуры импорта балансовых операций из МТ5.
8. Добавлена настройка справочника первичных документов.
9. Добавлены отчёты и сервисы - Акт сверки операций на внебиржевом рынке, экспорт сделок "СВОП на совокупный доход с Облигациями" в репозитарий НРД и раскрытие списка владельцев ценной бумаги (Excel).
10. Доработка шаблонов отчётов - Сводный отчет брокера и журнал лицевого учета.
11. Доработки карточек активов, журнала и карточки биржевой сделки РЕПО, справочника типов проводок и карточки брокерского договора типа омнибусный.
12. Добавлен фильтр по клиенту в журналах поручений (ДиБ БЭК-офиса).
13. Доработка журнала импорта активов из внешних источников.