С 7 по 13.04.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура экспорта операций для АБС банка из операций с денежными средствами депозитария.
- Обновлена процедура импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера.
- Доработка объектов учёта котировок, процедуры начисления выплат по ценным бумагам в депозитарии.
- Исправление процедур импорта и обновления активов из внешних источников.
- Обновление процедуры импорта отчётов Восточной биржи - срочный рынок, процедур формирования отчётов по форме 0420416, 0420417, 0420431 в формате XBRL таксономия 6.1, процедуры проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ.
- Добавлена настройка общих справочников для экспорта операций в АБС банка.
- Исправлена настройка правил проверки по справочникам ПОД/ФТ.
- Добавлен отчёт - Справка "Банковские реквизиты".
- Доработка шаблонов отчётов Справка о дивидендах, сводный отчет брокера.
- Доработка справочника настройки экспорта операций в АБС банка, журнала банковских проводок, журнала котировок активов и журнала распорядительных записок СВОП на совокупный доход.
