С 22 по 28.07.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов западного брокера.
- Доработка процедуры импорта купонных выплат в депозитарий.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ.
- Доработка процедур закрытия коротких позиций по валюте конверсионными сделками.
- Доработка процедур подготовки данных для отчёта по форме 0420422 в формате XBRL.
- Доработка представлений для отображения данных в ДиБ Личном Кабинете Брокера по портфелю, остаткам за период.
- Добавлены процедуры формирования файлов поручений для банка по валютным счетам.
- Доработка шаблонов отчётов: Распоряжение на отражение сделок покупки/продажи ценных бумаг клиентов, Квартальная отчетность для членов АФД, Отчёт доверительного управляющего 482-П.
- Добавлен тип биржевых файлов MMFUT в программу DaB Forts Cut, которая извлекает сделки с определенным признаком из итоговой биржевой информации и создает копию структуры биржевых файлов, но только по операциям с указанным признаком код клиента.
