Обновления с 18 по 24.05.2020

С 18 по 24.05.2020 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка объектов учёта данных по банковским реквизитам: добавлена возможность ввода реквизитов без привязки к справочнику банков.
  2. Доработка карточки ввода операций прихода-расхода денежных средств.
  3. Доработка представления для работы со справочником XBRL.
  4. Доработка формы отчёта: Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС).
  5. Доработка процедур расчёта комиссий брокера для сбора детализированной информации по расчёту комиссии.
  6. Доработка процедуры сверки остатков денежных средств во внутреннем учёте с внешними источниками.
  7. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420415 и 0420422 в формате XBRL.
  8. Добавлена процедура сверки остатков депозитария и бэк-офиса с учётом разбивки на несколько баз данных.
  9. Добавлена процедура расчёта финансового результата по сделкам форекс-дилера.
  10. Доработка сервисов проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ: добавлена возможность фильтра клиентов с действующими договорами.
  11. Добавлен сервис Компенсация дивидендов по иностранным ценным бумагам.
  12. Доработка шаблона отчёта Сводный отчет брокера.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

06 Июля 2020
Обновления с 15.06 по 05.07.2020
С 15.06 по 05.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
15 Июня 2020
Обновления с 8 по 14.06.2020
С 8 по 14.06.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
09 Июня 2020
Инвестиционная компания «Стрим»
Заключила договор покупки ДиБ Бэк-офис и ДиБ Депозитарий
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения