С 18 по 24.05.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта данных по банковским реквизитам: добавлена возможность ввода реквизитов без привязки к справочнику банков.
- Доработка карточки ввода операций прихода-расхода денежных средств.
- Доработка представления для работы со справочником XBRL.
- Доработка формы отчёта: Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС).
- Доработка процедур расчёта комиссий брокера для сбора детализированной информации по расчёту комиссии.
- Доработка процедуры сверки остатков денежных средств во внутреннем учёте с внешними источниками.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420415 и 0420422 в формате XBRL.
- Добавлена процедура сверки остатков депозитария и бэк-офиса с учётом разбивки на несколько баз данных.
- Добавлена процедура расчёта финансового результата по сделкам форекс-дилера.
- Доработка сервисов проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ: добавлена возможность фильтра клиентов с действующими договорами.
- Добавлен сервис Компенсация дивидендов по иностранным ценным бумагам.
- Доработка шаблона отчёта Сводный отчет брокера.
