Обновления с 17.06 по 07.07.2019

С 17.06 по 07.07.2019 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка объектов учёта операций приёма/снятия в депозитарии и операции прихода/расхода ценных бумаг: добавлена ссылка на реквизиты перевода ценных бумаг.
  2. Доработка процедуры импорта данных об активов из Ru-Data: добавлен импорт графика погашения номинала.
  3. Добавлен сервис Изменение разделов счетов в операциях Распорядительная записка с ценными бумагами.
  4. Добавлен новый вид комиссии за снятие денежных средств: Перевод на карту банка денежных средств, поступивших безналичным переводом менее 91 дней в рублях.
  5. Добавлен новый тип операции для экспорта в АБС банка: Возврат из РЕПО (требования по поставке ЦБ).
  6. Доработка объектов учёта и процедур обмена данными для неттинга сделок форекс-дилера.
  7. Доработка процедуры расчёта комиссий брокера по валютным сделкам.
  8. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Альфа-Банк.
  9. Настройки справочников для выгрузки отчётов XBRL версии 3.1.
  10. Добавлены шаблоны отчётов: Приложение 2 к Договору банковского счета, Квартальная отчетность, сервис Экспорт файла реестра клиентов для онлайн кассы.
  11. Доработка процедур экспорта/импорта данных о сделках в формате DABXML.
  12. Доработка процедуры подготовки файла экспорта проводок для АБС банка.
  13. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера лесенка за месяц с учётом операций по группе договоров.
  14. Доработка процедуры импорта котировок из отчётов ММВБ для возможности загрузки котировок не из основных режимов торгов.
  15. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов Бэст Эффортс Банка: добавлена сверка остатков с отчётом после загрузки.
  16. Доработка процедуры подготовки данных для отчётности по форме 0420422 в формате XBRL.
  17. Доработка процедур обмена данными с банком об обработке поручений на вывод денежных средств.
  18. Оптимизация процедур импорта сделок из отчётов ММВБ.
  19. Добавлены объекты учёта в ПОД ФТ справочника лиц по спискам, журнала проверки по справочнику лиц по спискам, процедуры импорта списков и сверки участников по списку.
  20. Добавлены сервисы: Отправка поручений в Банк, Отмена отправки поручений в Банк, Проверка клиентов на совпадение со Справочником лиц по иным спискам ПОД ФТ, Импорт Справочника лиц по иным спискам ПОД ФТ.
  21. Доработка акта сверки по денежным средствам.
  22. Исправлена ошибка при открытии карточки договора аренды банковского сейфа.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

16 Сентября 2019
Обновления с 2 по 15.09.2019
С 2 по 15.09.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
02 Сентября 2019
Обновления с 26.08 по 1.09.2019
С 26.08 по 1.09.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
26 Августа 2019
Обновления с 19 по 25.08.2019
С 19 по 25.08.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения