С 17.06 по 07.07.2019 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта операций приёма/снятия в депозитарии и операции прихода/расхода ценных бумаг: добавлена ссылка на реквизиты перевода ценных бумаг.
- Доработка процедуры импорта данных об активов из Ru-Data: добавлен импорт графика погашения номинала.
- Добавлен сервис Изменение разделов счетов в операциях Распорядительная записка с ценными бумагами.
- Добавлен новый вид комиссии за снятие денежных средств: Перевод на карту банка денежных средств, поступивших безналичным переводом менее 91 дней в рублях.
- Добавлен новый тип операции для экспорта в АБС банка: Возврат из РЕПО (требования по поставке ЦБ).
- Доработка объектов учёта и процедур обмена данными для неттинга сделок форекс-дилера.
- Доработка процедуры расчёта комиссий брокера по валютным сделкам.
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Альфа-Банк.
- Настройки справочников для выгрузки отчётов XBRL версии 3.1.
- Добавлены шаблоны отчётов: Приложение 2 к Договору банковского счета, Квартальная отчетность, сервис Экспорт файла реестра клиентов для онлайн кассы.
- Доработка процедур экспорта/импорта данных о сделках в формате DABXML.
- Доработка процедуры подготовки файла экспорта проводок для АБС банка.
- Доработка процедуры расчёта комиссии брокера лесенка за месяц с учётом операций по группе договоров.
- Доработка процедуры импорта котировок из отчётов ММВБ для возможности загрузки котировок не из основных режимов торгов.
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов Бэст Эффортс Банка: добавлена сверка остатков с отчётом после загрузки.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётности по форме 0420422 в формате XBRL.
- Доработка процедур обмена данными с банком об обработке поручений на вывод денежных средств.
- Оптимизация процедур импорта сделок из отчётов ММВБ.
- Добавлены объекты учёта в ПОД ФТ справочника лиц по спискам, журнала проверки по справочнику лиц по спискам, процедуры импорта списков и сверки участников по списку.
- Добавлены сервисы: Отправка поручений в Банк, Отмена отправки поручений в Банк, Проверка клиентов на совпадение со Справочником лиц по иным спискам ПОД ФТ, Импорт Справочника лиц по иным спискам ПОД ФТ.
- Доработка акта сверки по денежным средствам.
- Исправлена ошибка при открытии карточки договора аренды банковского сейфа.