Обновления с 15 по 21.03.2021

С 15 по 21.03.2021 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Доработка объектов учёта поручений и операций в бэк-офисе для хранения и отображения информации о дате создания и создателе записи.
2. Доработка процедуры закрытия дня (депозитарий) - добавлен режим контроля отрицательного остатка без учёта раздела счёта места хранения.
3. Доработка процедуры импорта новых активов для правильной загрузки базовых активов по депозитарным распискам.
4. Доработка процедуры импорта входящих документов из НДЦ Луч.
5. Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера SOVA.
6. Доработка процедуры подготовки файла регистрации клиентов на бирже СПБ.
7. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420415 раздел 1 в формате XBRL.
8. Добавлена процедура начисления доходов по ценным бумагам (дивиденды, купоны, погашение) для клиентов доверительного управления (бэк-офис).
9. Добавлена процедура подготовки данных для отчёта в формате 0409707 версия 01.04.2021.
10. Добавлена процедура генерации актуальных версий анкет физических лиц.
11. Добавлена процедура экспорта остатков депо по пассивным счета в формат CSV.
12. Добавлен шаблон отчёта Анкета физического лица, Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (форма 0409707 от 04.2021).
13. Добавлен сервис Генерация анкет физических лиц, сервис Начисление выплат по ценным бумагам (для клиентов ДУ).
14. Добавлен журнал Анкеты физических лиц.
15. Доработка журнала учёта операций с денежными средствами в депозитарии, журналов поручений клиентов из личного кабинета брокера, отчётов, заявок на открытие счетов.
16. Обновление данных о создателе и дате создания записей в таблице поручений и операций (бэк-офис).