С 12 по 18.09.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура подготовки данных для отчёта по форме 0420447 в формате XBRL.
- Добавлена процедура детализация расчета комиссии управляющего.
- Добавлена процедура для рассылки отчётов доверительного управляющего.
- Доработка объектов учёта данных по пассивным счетам депо.
- Доработка процедур контроля статуса проверки клиента по ПОД/ФТ.
- Обновление процедуры расчёта комиссий за доверительное управление.
- Обновление процедуры массового переноса остатков между договорами депо.
- Доработка процедур детализации расчёта НДФЛ по операциям форекс-дилера.
- Доработка справочника договоров депо, справочника пассивных счетов депо, справочника разделов счетов - добавлено поле для настройки раздела списания налога при выводе денежных средств.
- Доработка журнала импорта стоп-заявок из торговой системы QUIK.
- Добавлен сервис Импорт котировок из Cbonds.
- Доработка шаблонов отчётов Выписка об операциях по счету депо за период по активу, Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Уведомление клиенту об открытии счета ДЕПО, Отчёт доверительного управляющего, Отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Настройки справочников для формирования отчёта 0420447.
