С 10 по 16.10.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура выполнения запросов в отдельной сессии.
- Добавлен журнал сверки остатков попечителей счета депо с депозитарием.
- Доработка карточки операции прихода-расхода денежных средств для автоматической подстановки валюты операции при выборе счёта (форекс).
- Исправлена ошибка при открытии карточки плана операции из журнала планов исполнения 577-П.
- Доработка процедуры исполнения операций и комиссий.
- Доработка процедуры расчёта налогов для учёта доходов от коротких позиций.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме КНД 1151056.
- Обновление процедуры импорта сделок из бэк-офиса в депозитарий.
- Доработка процедуры подготовки данных для налоговой справки.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов в формате XBRL, доработан механизм сохранения больших файлов.
- Добавлены объекты учёта для журнала сверки остатков попечителей счёта депо.
- Добавлена процедура экспорта остатков из депозитария в файл для сверки.
- Добавлена процедура начисления дохода по ценным бумагам по файлу MFB99.
- Добавлена процедура импорта исходящих поручений НРД из файлов.
- Добавлены сервисы Экспорт остатков для сверки с Бэк-офисом, Импорт исходящих поручений НРД, Начисление дохода по ценным бумагам (MFB99 (XML)).
- Доработка шаблонов отчётов выписка об операциях по счету депо за период, Сводный отчет брокера, Отчёт доверительного управляющего, Отчёт доверительного управляющего (482-П), Детальный отчет по налогам.