Обновления с 10 по 16.10.2022

С 10 по 16.10.2022 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Добавлена процедура выполнения запросов в отдельной сессии.
  2. Добавлен журнал сверки остатков попечителей счета депо с депозитарием.
  3. Доработка карточки операции прихода-расхода денежных средств для автоматической подстановки валюты операции при выборе счёта (форекс).
  4. Исправлена ошибка при открытии карточки плана операции из журнала планов исполнения 577-П.
  5. Доработка процедуры исполнения операций и комиссий.
  6. Доработка процедуры расчёта налогов для учёта доходов от коротких позиций.
  7. Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме КНД 1151056.
  8. Обновление процедуры импорта сделок из бэк-офиса в депозитарий.
  9. Доработка процедуры подготовки данных для налоговой справки.
  10. Доработка процедуры подготовки данных для отчётов в формате XBRL, доработан механизм сохранения больших файлов.
  11. Добавлены объекты учёта для журнала сверки остатков попечителей счёта депо.
  12. Добавлена процедура экспорта остатков из депозитария в файл для сверки.
  13. Добавлена процедура начисления дохода по ценным бумагам по файлу MFB99.
  14. Добавлена процедура импорта исходящих поручений НРД из файлов.
  15. Добавлены сервисы Экспорт остатков для сверки с Бэк-офисом, Импорт исходящих поручений НРД, Начисление дохода по ценным бумагам (MFB99 (XML)).
  16. Доработка шаблонов отчётов выписка об операциях по счету депо за период, Сводный отчет брокера, Отчёт доверительного управляющего, Отчёт доверительного управляющего (482-П), Детальный отчет по налогам.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

28 Ноября 2022
Обновления с 21 по 27.11.2022
С 21 по 27.11.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Ноября 2022
Обновления с 14 по 20.11.2022
С 14 по 20.11.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
14 Ноября 2022
Обновления с 7 по 13.11.2022
С 7 по 13.11.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения