С 1 по 14.03.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Кит-Финанс, Ренессанс.
- Доработка процедур подготовки данных для отчёта по форме 0409711, 0420415, 0420417.
- Доработка процедуры импорта заявок на открытие договоров.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме Сведения о наличии счетов и иной информации (5440-У).
- Доработка процедуры подготовки файлов файлов поручений для банка.
- Добавлена процедура проверки клиентов по API Скрин.
- Доработка проверки данных анкеты клиента, проверка заявок.
- Добавлены сервисы Импорт заявок на открытие договоров, Проверка заявок на открытие договоров.
- Обновлены шаблоны отчётов Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Отчёт брокера за период по срочным сделкам, Отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке.
- Доработка объектов учёта справочника документов: добавлена дата регистрации документа в системе учёта.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420417 - документы клиентов отбираются с учётом даты регистрации в системе учёта.
- Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера Кит-финанс.
- Доработка процедуры формирования файлов регистрации клиентов на СПБ.
- Доработка процедуры экспорта списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД FCDR_13 для регистраторов.
- Добавлена процедура проверки новых клиентов по журналам ПОД/ФТ.
- Добавлена процедура формирования файлов корректировки лимитов для торговой системы.
- Доработка шаблонов отчётов Сведения о наличии счетов и иной информации (5440-У), Отчет по сверке денежных средств с вышестоящим брокером Freedom Finance Europe Ltd.
- Добавлен сервис Экспорт файлов лимитов для торговой системы.