Обновления прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

1. Доработана процедура расчёта дивидендов в депозитарии для расчёта списаний дивидендов по шортам
2. Доработана процедура генерации данных для формы 1100 для правильного отражения объёма 2-й части РЕПО в случае изменения параметров сделки
3. Доработаны процедуры подготовки данных для отчёта брокера
4. Исправлена ошибка в процедуре сбора информации по ГО на срочном рынке
5. Добавлена процедура расчёта дивидендов по ПФИ на иностр. ц.б.
6. Добавлен отчёт Проверочная ведомость остатков (Инстр. 44 прил. 10) депозитарий
7. Доработан шаблон отчёта Выписка об операциях по счету депо за период по активу (депо), Выписка об операциях по счету депо за период по активу
8. Доработка блока настройки отчётов
9. Доработка процедуры подготовки данных для справки 2-НДФЛ - добавлена возможность формирования доходови расходов в разбивке по месяцам
10. Доработка процедуры формирования документов по шаблонам Word XML
11. Добавлена процедура расчёта премии по облигациям для выгрузки в АБС
12. Добавлен новый тип депозитарного поручения - Поручение на Комплексную операцию, новый тип депо-операции - Блокировка ЦБ
13. Доработан шаблон отчёта Выписка об операциях по счету депо за период по активу, Выписка об операциях по счету депо за период по активу
14. Доработки процедуры экспорта данных для формы 711
15. Добавлен журнал активов клиентов-агентов, журнал РЕПО-сделок
16. Добавлена новая константа - Компания: cобственный договор для валютной секции ММВБ - для загрузки сделок без кода клиента
17. Обновлён шаблон отчёта Выписка об операциях по счету депо за период по активу