Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Добавлена процедура экспорта сводных отчётов в формате xml, доработана функция выгрузки сделок для отчёта брокера для отражения операций погашений облигаций
  2. Добавлен сервис Экспорт сводных отчётов брокера в формате XML, обновлён шаблон Распоряжения в бухгалтерию на списание комиссий
  3. Обновление блока внешних хранимых процедур - добавлена процедура загрузки справочника активов с сайта НРД (платный источник SIR-NSD)
  4. Обновлена процедура импорта отчётов из УРМД Луч - добавлена загрузка детализированного отчёта по расходам депозитария НРД
  5. Доработана процедура импорта отчётов из УРМД Луч - добавлена возможность загрузки и обработки детализированного отчёта по комиссиям НРД (отчёты типа ALR)
  6. Обновлена процедура выгрузки данных по реестру владельцев для УРМД Луч
  7. Исправлена ошибка в функции отбора акитвов для отчётости ФСФР - неправильно определялся признак нерезиденства у эмитентов
  8. Добавлена константа "Распределять комиссии НРД, загруженные из УРМД Луч по клиентам", по умолчанию выключено, внесены небольшие правки в шапку Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) для соответствия рекомендациям НАУФОР
  9. Доработки по шаблону отчёта Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий, доработан сервис открытия реестра владельцев для УРМД Луч - добавлена возможность выбора списка активов
  10. Настройки для обработки сделок ММВБ прошедших в режиме торгов Т+
  11. В карточку депо-договора добавлено поле "дивиденды на банковский счёт", также данное поле выведено в журналы договоров
  12. Исправлена система нумерации входящих поручений депозитария
  13. Обновлена процедура импорта сделок из отчётов Банка Зенит
  14. Доработки по процедуре выгрузки данных по форме 711
  15. Добавлены отчёты - Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссии брокера, Распоряжение в бухгалтерию на отражение финансового результата по сделкам за торговый день, все распоряжения перенесены в папку \БЭК-ОФИС\Отчеты\Внутренние отчеты\Распоряжения\
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Декабря 2018
ООО «Кастодиан»
заключило договор покупки ДиБ Бэк-офиса
10 Декабря 2018
Обновления с 3 по 9.12.2018
С 3 по 9.12.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
06 Декабря 2018
Опубликована статья
Справочник клиентов и хранение анкетных данных в D&B Back-Office, Back-Office Bank, Back-Office FX, DEPO
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения