По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Добавлена процедура экспорта сводных отчётов в формате xml, доработана функция выгрузки сделок для отчёта брокера для отражения операций погашений облигаций
- Добавлен сервис Экспорт сводных отчётов брокера в формате XML, обновлён шаблон Распоряжения в бухгалтерию на списание комиссий
- Обновление блока внешних хранимых процедур - добавлена процедура загрузки справочника активов с сайта НРД (платный источник SIR-NSD)
- Обновлена процедура импорта отчётов из УРМД Луч - добавлена загрузка детализированного отчёта по расходам депозитария НРД
- Доработана процедура импорта отчётов из УРМД Луч - добавлена возможность загрузки и обработки детализированного отчёта по комиссиям НРД (отчёты типа ALR)
- Обновлена процедура выгрузки данных по реестру владельцев для УРМД Луч
- Исправлена ошибка в функции отбора акитвов для отчётости ФСФР - неправильно определялся признак нерезиденства у эмитентов
- Добавлена константа "Распределять комиссии НРД, загруженные из УРМД Луч по клиентам", по умолчанию выключено, внесены небольшие правки в шапку Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) для соответствия рекомендациям НАУФОР
- Доработки по шаблону отчёта Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий, доработан сервис открытия реестра владельцев для УРМД Луч - добавлена возможность выбора списка активов
- Настройки для обработки сделок ММВБ прошедших в режиме торгов Т+
- В карточку депо-договора добавлено поле "дивиденды на банковский счёт", также данное поле выведено в журналы договоров
- Исправлена система нумерации входящих поручений депозитария
- Обновлена процедура импорта сделок из отчётов Банка Зенит
- Доработки по процедуре выгрузки данных по форме 711
- Добавлены отчёты - Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссии брокера, Распоряжение в бухгалтерию на отражение финансового результата по сделкам за торговый день, все распоряжения перенесены в папку \БЭК-ОФИС\Отчеты\Внутренние отчеты\Распоряжения\
