Записи внутреннего учёта сделок в ДиБ Бэк-офис

Рассмотрим форму с данными по биржевой торговой операции.

На форме присутствует:
- идентификатор сделки, присвоенный профессиональным участником рынка ценных бумаг
- идентификационный номер сделки на основании информации от организатора торгов
- идентификатор поручения клиента об исполнении, по которому совершена сделка
- дата и время совершения сделки с точностью до секунды
- сведения об организаторе торгов и режиме торгов
- информация о контрагенте
- направление сделки
- идентификатор актива
- договор-счёт внутреннего учёта
- документ-основание, подтверждающий факт заключения сделки

Дополнительные сведения
- роль профессионального участника
- информация о том, в каком качестве действовал профессиональный участник
- способ исполнения обязательств
- форма расчётов по сделке
- дата оплаты и дата перерегистрации

Все записи о торговых операциях представлены в отдельном реестре сделок с ценными бумагами в виде электронной таблицы.
Пользователю доступен функционал:
- фильтрация
- группировка по всем полям реестра
- а также, возможность экспорта в форматы TXT, Excel и CSV

Все торговые операции могут быть импортированы в ДиБ Бэк-офис из различных источников:
- из биржевых отчётов
- отчётов вышестоящего брокера
- из торговой системы
- возможен ручной ввод данных
Поделиться в соцсетях

Продукты D&B

Другие видео-ролики

24 Января 2019
Записи внутреннего учёта сделок в ДиБ Бэк-офис
Все записи о торговых операциях представлены в отдельном реестре сделок с ценными бумагами в виде электронной таблицы
21 Декабря 2018
Справочники клиентов
Справочники клиентов и хранение анкетных данных
26 Ноября 2018
ДиБ Личный Кабинет Брокера 3.0
Веб-приложение для сайта инвестиционной компании, позволяющее организовать систему электронного документооборота между компанией и клиентом
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения