На форме присутствует:
- идентификатор сделки, присвоенный профессиональным участником рынка ценных бумаг
- идентификационный номер сделки на основании информации от организатора торгов
- идентификатор поручения клиента об исполнении, по которому совершена сделка
- дата и время совершения сделки с точностью до секунды
- сведения об организаторе торгов и режиме торгов
- информация о контрагенте
- направление сделки
- идентификатор актива
- договор-счёт внутреннего учёта
- документ-основание, подтверждающий факт заключения сделки
Дополнительные сведения
- роль профессионального участника
- информация о том, в каком качестве действовал профессиональный участник
- способ исполнения обязательств
- форма расчётов по сделке
- дата оплаты и дата перерегистрации
Все записи о торговых операциях представлены в отдельном реестре сделок с ценными бумагами в виде электронной таблицы.
Пользователю доступен функционал:
- фильтрация
- группировка по всем полям реестра
- а также, возможность экспорта в форматы TXT, Excel и CSV
Все торговые операции могут быть импортированы в ДиБ Бэк-офис из различных источников:
- из биржевых отчётов
- отчётов вышестоящего брокера
- из торговой системы
- возможен ручной ввод данных
