Записи внутреннего учёта сделок в ДиБ Бэк-офис

Рассмотрим форму с данными по биржевой торговой операции.

На форме присутствует:
- идентификатор сделки, присвоенный профессиональным участником рынка ценных бумаг
- идентификационный номер сделки на основании информации от организатора торгов
- идентификатор поручения клиента об исполнении, по которому совершена сделка
- дата и время совершения сделки с точностью до секунды
- сведения об организаторе торгов и режиме торгов
- информация о контрагенте
- направление сделки
- идентификатор актива
- договор-счёт внутреннего учёта
- документ-основание, подтверждающий факт заключения сделки

Дополнительные сведения
- роль профессионального участника
- информация о том, в каком качестве действовал профессиональный участник
- способ исполнения обязательств
- форма расчётов по сделке
- дата оплаты и дата перерегистрации

Все записи о торговых операциях представлены в отдельном реестре сделок с ценными бумагами в виде электронной таблицы.
Пользователю доступен функционал:
- фильтрация
- группировка по всем полям реестра
- а также, возможность экспорта в форматы TXT, Excel и CSV

Все торговые операции могут быть импортированы в ДиБ Бэк-офис из различных источников:
- из биржевых отчётов
- отчётов вышестоящего брокера
- из торговой системы
- возможен ручной ввод данных
Поделиться в соцсетях

Продукты D&B

Другие видео-ролики

04 Апреля 2019
Внесение и хранение записей внутреннего учёта
Записи внутреннего учёта вносятся в день получения документов, на основании которых вносятся такие записи. Если запись внутреннего учёта о сделке или операции внесена до получения документа, на основании которого она вносится, то в отношении такой записи должна быть сделана отметка о том, что сделка или операция не подтверждена.
06 Марта 2019
Пополнение брокерского счёта картой
Пользователи ДиБ Личного кабинета брокера - инвестиционные компании, банки и форекс-дилеры получили возможность предоставлять своим конечным клиентам не только организованную систему электронного документооборота, но и возможность пополнять брокерские счета в личном кабинете с любой банковской карты.
04 Марта 2019
Голосовое поручение
Клиенты в личном кабинете теперь могут с компьютера или смартфона записать через микрофон голосовое поручение в свободной форме длительностью до 1 минуты и подписать поручение ЭЦП
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения