По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновлены процедуры импорта операций из брокерских отчётов
- Обновлены процедуры импорта сделок FORTS (добавлена возможность загрузки сделок с нескольких субрегистров учёта ДС)
- Доработка процедур импорта данных из УРМД Луч - загрузка данных о комиссиях депозитария в промежуточные журналы депозитарного учёта (с дальнейшей обработкой и распределением комиссий по клиентам)
- Обновление процедуры автоматизации расчёта НДФЛ ПО внутреннего учета (учёт НКД в расходах при продаже в случае отсуствия дохода по НКД)
- Обновление процедуры экспорта данных по клиентам брокера для ММВБ (исправлена ошибка для клиентов-нерезидентов с типом 7А - в коде буква А исправлена на английскую А)
- Обновление процедуры расчёта оценки стоимости активов - добавлены новые поля в бэк-офис
- Обновление модуля преобразования брокерских отчётов в форматы pdf, excel, html и т.п. (в случае ошибки сообщение выдаётся в поток обработки, модуль не зависает)
- Обновление Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ
- Обновлена карточка счёта внутреннего учета ВУ - расширено поле код счёта
- Обновлён журнал Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами - добавлено поле "Комментарий ТС" из сделки
- Обновлён журнал стоимости активов и задолженностей в бэк-офисе - добавлены новые колонки
- Доработка процедуры обработки файлов из УРМД Луч для депозитарного учета - добавлена первичная загрузка файлов счетов-фактур с комиссиями депозитария (для дальнейшей обработки и распределения комиссии между клиентами в случае необходимости)
