Вышло очередное обновление

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Обновлены процедуры импорта операций из брокерских отчётов
  2. Обновлены процедуры импорта сделок FORTS (добавлена возможность загрузки сделок с нескольких субрегистров учёта ДС)
  3. Доработка процедур импорта данных из УРМД Луч - загрузка данных о комиссиях депозитария в промежуточные журналы депозитарного учёта (с дальнейшей обработкой и распределением комиссий по клиентам)
  4. Обновление процедуры автоматизации расчёта НДФЛ ПО внутреннего учета (учёт НКД в расходах при продаже в случае отсуствия дохода по НКД)
  5. Обновление процедуры экспорта данных по клиентам брокера для ММВБ (исправлена ошибка для клиентов-нерезидентов с типом 7А - в коде буква А исправлена на английскую А)
  6. Обновление процедуры расчёта оценки стоимости активов - добавлены новые поля в бэк-офис
  7. Обновление модуля преобразования брокерских отчётов в форматы pdf, excel, html и т.п. (в случае ошибки сообщение выдаётся в поток обработки, модуль не зависает)
  8. Обновление Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ
  9. Обновлена карточка счёта внутреннего учета ВУ - расширено поле код счёта
  10. Обновлён журнал Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами - добавлено поле "Комментарий ТС" из сделки
  11. Обновлён журнал стоимости активов и задолженностей в бэк-офисе - добавлены новые колонки
  12. Доработка процедуры обработки файлов из УРМД Луч для депозитарного учета - добавлена первичная загрузка файлов счетов-фактур с комиссиями депозитария (для дальнейшей обработки и распределения комиссии между клиентами в случае необходимости)
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения