Обновления со 2 по 8.02.2026

С 2 по 08.02.2026 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление ошибки при расчёте балансовой стоимости глобальных операций в депозитарии после установки пакета DAB-20260201-1309.
2. Исправление возможной ошибки при расчёте комиссии по договорам доверительного управления после установки пакета DAB-20260201-1309.
3. Доработка операций займов ценных бумаг.
4. Обновление справочника инвестиционных профилей, сделок NDF и сделок РЕПО трейдера.
5. Исправлена ошибка при заведении внебиржевых сделок с расчётными опционами.
6. Добавлена процедура формирования данных для отчёта 0409711 раздел 1.4 в формате Delta версия 2026.
7. Доработка объектов учёта инвестиционных деклараций (Доверительное управление).
8. Исправление процедур расчёта комиссий за доверительное управление.
9. Обновление процедур импорта активов и эмитентов из внешних источников.
10. Доработка процедуры импорта отчётов биржи СПБ.
11. Обновление процедур формирования данных для отчёта 0409724 в формате Delta версия 2026.
12. Обновление процедур формирования данных для отчётов 0420415, 0420416, 0420417, 0420431, 0420437, 0420458, 0409725 в формате XBRL таксономия 7.1.
13. Добавление процедуры формирования отчётов депозитария.
14. Доработка процедуры формирования заявлений в налоговую на предоставление инвестиционного вычета.
15. Добавлены настройки общих справочников.
16. Добавлен сервис «Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором».
17. Доработка настройки справочников для формирования отчётов в формате XBRL.