C 6 по 12.04.2026 мы сделали следующие обновления и доработки
- Произведена корректировка параметров сервиса импорта данных из Интеграционного шлюза НРД после установки пакета DAB-20260405-1023.
- Добавлена процедура импорта конверсионных сделок.
- Доработана процедура формирования сопроводительной информации об отчитывающейся организации для отчёта по форме 0409725 в формате Delta.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части детализации доходов/расходов по сделкам с облигациями.
- Обновление процедур импорта активов из внешних источников, процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK, процедуры импорта отчёта вышестоящего брокера, процедур формирования отчётов по форме 04202409, 04202417, 04202431 в формате XBRL таксономия 7.1.
- Исправление процедуры импорта документов XML Web-кабинета ДКУ (депозитарно-клиринговых услуг).
- Доработка процедуры формирования уведомлений-запросов по иностранным номинальным держателям.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка из реестра квалифицированных инвесторов.
- Обновлен отчёт доверительного управляющего (482-П) и Сводный отчет брокера.
- Добавлено уведомление об отказе в заключении Рамочного договора.
- Исправлен отчёт брокера по срочному рынку (СПБ биржа).
- Добавлены настройки справочников для отчётов XBRL.
- Добавлен Журнал остатков попечителей (депозитарий).
- Доработка карточки сделки СВОП на совокупный доход, журнала квалификации инвесторов.
