Обновления с 30.01 по 05.02.2023

С 30.01 по 05.02.2023 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0409404, 0409706, 0409707, 0409711 в формате Дельта версия от 01.2023.
2. Добавлена процедура импорта риск-параметров из файлов НКЦ.
3. Обновлена процедура подготовки данных по форме 0420417 от 01.04.2023 в формате XBRL версия таксономии 5.2.
4. Доработка объектов учёта корпоративных действий с облигациями.
5. Доработка процедур расчёта налоговых регистров - скорректирован учёт погашений паёв.
6. Доработка базовых классов форм, справочника корпоративных действий облигаций.
7. Исправлена работа панели футера при суммировании в журналах проводок, планов и операций.
8. Добавлены сервисы Экспорт операций в Дельта (форма 0409707 от 01.2023), Экспорт операций в Дельта (форма 0409706 от 01.2023), Формирование распорядительных записок на дробный остаток ценных бумаг, Импорт Риск-параметров НКЦ, Экспорт сведений об инвестициях в Дельта (форма 0409404 от 01.2023), Регенерация номеров поручений, Экспорт операций в Delta (форма 0409711 от 01.2023).
9. Доработка шаблонов отчётов Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Client Account Report.
10. Добавлены настройки для нового типа комиссии лесенка - От оборота всех сделок за день с учетом ставки ЦБ РФ (только РЕПО).
11. Настройки справочников сопоставления данных с XBRL для версии таксономии 5.2.