С 27.09 по 10.10.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при попытке удаления файлов после их обработки из временной папки.
- Доработка объектов учёта банковских реквизитов для хранения данных по счетам учёта драгоценных металлов.
- Доработка процедур импорта активов из внешних источников, добавлен импорт данных о маркировке ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов.
- Обновление процедуры импорта отчетов вышестоящего брокера SOVA.
- Обновление процедуры подготовки данных по форме 0420454.
- Обновление процедуры импорта котировок форекс-дилера из МТ5.
- Добавлена процедура импорта справочника подозрительных лиц в формате XML.
- Добавлены отчёты и сервисы Импорт банковских реквизитов, Формирование и отправка писем квалифицированным инвесторам, Импорт котировок Bloomberg (XLS), Обороты по биржам по договорам включая НКД, Выписка об операциях по счету депо за период по активу, Форма W-8BEN, Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.
- Настройки матрицы соответствия отчётов XBRL точкам входа для таксономии 4.2.
- Исправление возможной ошибки при импорте сделок из клиринговых отчётов ММВБ после установки пакета обновлений.
- Доработка журнала анкет FATCA, журнала остатков по счетам на конец дня, добавлена информация о праве использования денежных средств.
- Добавлена вкладка Маркировка в карточки ценных бумаг.
- Добавлен новый тип банковских реквизитов для учёта драгоценных металлов, журнал импорта банковски реквизитов.
- Доработка процедур подготовки данных для формирования отчётов брокера в формате XML.
- Доработки БД для возможности работы в режиме rean-only (Always On).
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202454 в формате XBRL.
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчета по реферальной программе.
- Добавлены сервисы Импорт справочника подозрительных лиц (XML), Перенос логов в отдельную БД, отчёт Отчет по реферальной программе.
- Доработка шаблонов отчётов Уведомление клиенту об открытии счета ДЕПО, Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.