Обновления с 27.09 по 10.10.2021

С 27.09 по 10.10.2021 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Исправление возможной ошибки при попытке удаления файлов после их обработки из временной папки.
  2. Доработка объектов учёта банковских реквизитов для хранения данных по счетам учёта драгоценных металлов.
  3. Доработка процедур импорта активов из внешних источников, добавлен импорт данных о маркировке ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов.
  4. Обновление процедуры импорта отчетов вышестоящего брокера SOVA.
  5. Обновление процедуры подготовки данных по форме 0420454.
  6. Обновление процедуры импорта котировок форекс-дилера из МТ5.
  7. Добавлена процедура импорта справочника подозрительных лиц в формате XML.
  8. Добавлены отчёты и сервисы Импорт банковских реквизитов, Формирование и отправка писем квалифицированным инвесторам, Импорт котировок Bloomberg (XLS), Обороты по биржам по договорам включая НКД, Выписка об операциях по счету депо за период по активу, Форма W-8BEN, Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.
  9. Настройки матрицы соответствия отчётов XBRL точкам входа для таксономии 4.2.
  10. Исправление возможной ошибки при импорте сделок из клиринговых отчётов ММВБ после установки пакета обновлений.
  11. Доработка журнала анкет FATCA, журнала остатков по счетам на конец дня, добавлена информация о праве использования денежных средств.
  12. Добавлена вкладка Маркировка в карточки ценных бумаг.
  13. Добавлен новый тип банковских реквизитов для учёта драгоценных металлов, журнал импорта банковски реквизитов.
  14. Доработка процедур подготовки данных для формирования отчётов брокера в формате XML.
  15. Доработки БД для возможности работы в режиме rean-only (Always On).
  16. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202454 в формате XBRL.
  17. Добавлены процедуры подготовки данных для отчета по реферальной программе.
  18. Добавлены сервисы Импорт справочника подозрительных лиц (XML), Перенос логов в отдельную БД, отчёт Отчет по реферальной программе.
  19. Доработка шаблонов отчётов Уведомление клиенту об открытии счета ДЕПО, Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

07 Декабря 2021
АКБ «Абсолют Банк»
заключил договор покупки ПО ДиБ Бэк-офис Банк и Депозитарий
06 Декабря 2021
Обновления с 29.11 по 5.12.2021
С 29.11 по 5.12.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
29 Ноября 2021
Обновления с 15 по 28.11.2021
С 8 по 14.11.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения