С 26.02 по 3.03.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура импорта отчетов вышестоящего брокера.
- Обновление процедуры обработки поручений на проверку и перевод денежных средств.
- Обновление процедуры создания нового договора, при обработке заявки из ДиБ Личного кабинета брокера.
- Доработка процедуры импорта неторговых поручений из торговой системы QUIK.
- Доработка процедуры начисление выплат по ценным бумагам в депозитарии.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части замещения ценных бумаг и выплаты доходов по купонному доходу после погашения.
- Доработка процедуры заполнения шаблонов документов бэк-офиса.
- Доработка процедура импорта отчетов вышестоящего брокера Открытие.
- Обновление процедур подготовки данных для отчёта 0409724 в формате Delta, для отчётов 0420417, 0420431, 0420459 в формате XBRL.
- Доработка шаблонов отчётов Выписка об операциях по счету депо, Отчёт об операциях по счету депо, Отчет по сверке остатков ДЕПО с внешними источниками, Уведомление клиенту об открытии/закрытии счета, Отчёт брокера за период по срочным сделкам, Справка о выплаченных доходах по ценным бумагам, Отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам, Отчёт доверительного управляющего (482-П), добавлен сервис Импорт отчетов из отчётов вышестоящего брокера (TXT).
