С 26.01 по 01.02.2026 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура формирования отчёта по форме 0409706 в формате Delta 02.2026.
- Обновлена процедура обнуления остатков на технических счетах учёта денежных средств.
- Доработана процедура экспорта в Эксель журнала сверки остатков в ДиБ БЭК-офисе.
- Исправлена процедура формирования отчёта по форме 0420436 в формате XBRL таксономия 7.1.
- Доработка объектов учёта сделок с внебиржевыми опционами, процедуры экспорта комиссий из депозитария в ДиБ БЭК-Офис.
- Обновлены процедуры генерации данных о портфеле для ДиБ Личный кабинет, процедуры импорта справочника БИК и процедуры сбора налоговых проводок для налоговых регистров.
- Доработаны ряд процедур формирования отчётов по формам 0420415, 0420431, 0420437, 0420458, 0409725 в формате XBRL таксономия 7.1.
- Добавлена оптимизация процедуры расчёта средней цены приобретения.
- Доработана настройка справочника критериев квалификации инвесторов.
- Добавлены сервисы - Обнуление остатков на счетах денежных средств.
- Обновлена привязка Риск-профилей к договорам доверительного управления.
- Доработка шаблонов - Подтверждение для сделок комбинированного неттинга и настройки справочников для отчётов XBRL.
- Доработка карточек сделок распорядительных записок на внебиржевой опцион.
- Добавлены кнопки "Удалить" и "Обновить" на карточки редактирования (доступно при наличии прав доступа).
