Обновления с 23.02 по 1.03.2026

С 23.02 по 1.03.2026 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Устранение возможного дублирования сделок СПБ при импорте из файлов, в случае отсутствия в пакете файла MFB06.
2. Доработка карточек распорядительных записок на сделки РЕПО, с форвардными контрактами, опционами, СВОП, журнала операции (все) в депозитарии.
3. Добавлен справочник ЭЗО.
4. Доработка процедуры исполнения операций с отложенным исполнением.
5. Обновлены процедуры клиринга по сделкам форекс-дилера.
6. Исправлены процедуры расчёта СЧА.
7. Доработаны процедуры импорта сделок из отчётов Московской биржи фондового рынка.
8. Обновлены процедуры формирования отчётов по форме 0409701 в формате Delta.
9. Добавление процедур формирования отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418, 0420431, 0420436 в формате XBRL таксономия 7.1.
10. Добавлены объекты учёта информации о справочнике ЭЗО и процедура импорта справочника.
11. Добавлена процедура классификации активов и расчета соответствия параметрам инвестиционного профиля для детализации расчета СЧА.
12. Обновлена процедура подготовки отчетности об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР (версия 2026).
13. Доработаны процедуры импорта списка ценных бумаг инновационного сектора экономики с сайта СПБ.
14. Исправлена процедура импорта заблокированных активов из отчётов.
15. Обновлены настройки общих справочников для учёта статусов состояния обязательств по договору в распорядительных записках с ценными бумагами.
16. Добавлены сервисы - Расчёт соответствия СЧА параметрам инвестиционного профиля за период.
17. Обновлено формирование отчетов брокера для Специальных Депозитариев и УК.
18. Обновлен Импорт заблокированных активов, Импорт выписки репозитария, Импорт справочника ЭЗО из файлов CSV.
19. Доработка шаблонов отчётов - Client Account Report.
20. Исправлен реестр сделок РЕПО.
21. Добавление отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке.
22. Обновлен отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ.
23. Исправлен отчёт брокера по срочному рынку.