Обновления с 25.07 по 14.08.2022

С 25.07 по 14.08.2022 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление ошибки при редактировании данных исходящего поручения в депозитарии.
2. Доработка процедуры распределения выплат из НДЦ Луч.
3. Доработка процедуры расчёта налогов при погашении номинала.
4. Обновление процедуры подготовки отчетности об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР.
5. Обновление процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420416, 0420454 в формате XBRL.
6. Добавлены процедуры подготовки данных для справки о налогах.
7. Настройки первичного документа для выплат дивидендов.
8. Доработка отчёта Налоговая база по займам и РЕПО с контрагентами-нерезидентами.
9. Добавлен шаблон отчёта брокера по срочным сделкам.
10. Добавлена процедура импорта данных для сверки из выписок Райффайзен Банк (депозитарий).
11. Добавлена процедура сверки остатков по ценным бумагам налогового учёта с данными внутреннего учёта.
12. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами.
13. Доработка процедуры подготовки файла регистрации клиентов на ММВБ.
14. Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части распределения доходов и расходов которые нельзя отнести к конкретной категории.
15. Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420416, 0420454, 0420458 в формате XBRL.
16. Добавлен сервис Импорт данных для сверки из выписок Райффайзен Банк (депозитарий).
17. Доработка шаблонов отчётов Выписка по пассивному счету депо на дату, Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Отчёт брокера по срочному рынку.
18. Доработка журнала сверки остатков по ценным бумагам налогового и внутреннего учёта.
19. Доработка справочника лиц по иным спискам (ПОД-ФТ), карточки выплаты доходов и иных выплат в депозитарии.
20. Доработка карточки депозитарных операций.
21. Доработка механизма автоматического формирования административных операций при открытии и закрытии счетов депо и разделов счетов.
22. Обновление процедуры расчёта НДФЛ при погашении номинальной стоимости по облигациям и учёта иных доходов.
23. Обновление процедуры обработки поручений из ДиБ Личного кабинета брокера.
24. Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящий брокера Альфа-Банк.
25. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420418, 0420427 в формате XBRL.
26. Добавлена процедура экспорта данных в модуль хранения и распространения справочников QUIK.
27. Добавлены настройки для комиссии типа процент от суммы сделки, минимальная и максимальная комиссия в валюте сделки по курсу ЦБ РФ.
28. Доработка шаблонов отчётов - Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссии брокера, Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Отчёт доверительного управляющего, Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Отчёт доверительного управляющего (482-П).