С 24 по 30.10.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Устранение возможной ошибки при проведении операций вывода денежных средств в бэк-офисе после установки пакета обновлений DAB-23.10.2022-1150.
- Исправление ошибки в сервисах распределения выплат по дивидендам в депозитарии с суммой коэффициента Д1 - 13 и более знаков.
- Доработка сервиса Начисление выплат по ценным бумагам в депозитарии, добавлен фильтр по разделу активного счёта.
- Доработка журнала административных операций (депозитарий), добавлена информация о входящем поручении.
- Доработка журнала бухгалтерских проводок (Банк).
- Доработка механизма выгрузки больших файлов из БД на локальный диск пользователя.
- Доработка справочника логотипов компании.
- Обновление процедуры проверки дублирования тарифных единиц.
- Обновление процедуры выплаты доходов по ценным бумагам в депозитарии.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ для корректного учёта выплат и погашения по паям.
- Доработка процедуры импорт поручений на операции по счетам депо.
- Доработка процедуры импорта выплат из НРД Луч.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409404.
- Обновление процедуры импорт данных для сверки из файлов KCSD (депозитарий).
- Добавлена процедура импорта сообщений в журнал ПОДФТ API из заявок, поданных клиентом из Личного кабинета.
- Добавлен сервис Проверка заявок по справочникам ПОД/ФТ, Импорт сделок из отчётов ГПБ (CSV).
- Доработка шаблонов отчётов Показатели деятельности (481-П), Отчёт доверительного управляющего, Детальный отчет по налогам.