Обновления с 20 по 26.07.2020

С 20 по 26.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Доработка шаблона Отчёта доверительного управляющего 482-П.
2. Доработка модуля CLR-процедур: обновление процедуры корректировки баланса клиента через MT5WebApi для CLR .Net 4.0 (форекс).
3. Доработка объектов учёта адресов участников: добавлены поля для хранения адреса для анкеты FATCA в транслитерации.
4. Доработка процедуры импорта операций по выплате дивидендов из депозитария в бэк-офис: добавлен автоматический расчёт налога по выплатам эмитентов-нерезидентов.
5. Доработка процедур расчёта комиссии брокера по конверсионным сделкам, сделкам РЕПО от оборота.
6. Доработка процедуры распределения выплат по дивидендам из УРМД Луч в депозитарии: доработан алгоритм распределения выплат с учётом корректировки для соответствия общей сумме выплаты.
7. Доработка процедуры импорта отчётов биржи ММВБ: добавлена обработка файлов внебиржевых сделок и заявок EQM2T, EQM3T.
8. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420427 в формате XBRL.
9. Доработка процедуры формирование файлов поручений для банка.
10. Доработка процедуры подготовки данных для формирования и рассылки отчёта форекс-дилера.
11. Добавлены объекты учёта доходов и расходов клиента при переносе договора индивидуального инвестиционного счёта (ИИС).
12. Доработка шаблонов отчётов: Отчет об операциях по счету депо на дату, Отчет форекс-дилера контрагенту, Распоряжение на выставление инструкций, Доходность по активам клиентов.
13. Добавлены настройки для нового типа сделок: Внебиржевая сделка (ОТС).