Обновления с 20 по 26.07.2020

С 20 по 26.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка шаблона Отчёта доверительного управляющего 482-П.
  2. Доработка модуля CLR-процедур: обновление процедуры корректировки баланса клиента через MT5WebApi для CLR .Net 4.0 (форекс).
  3. Доработка объектов учёта адресов участников: добавлены поля для хранения адреса для анкеты FATCA в транслитерации.
  4. Доработка процедуры импорта операций по выплате дивидендов из депозитария в бэк-офис: добавлен автоматический расчёт налога по выплатам эмитентов-нерезидентов.
  5. Доработка процедур расчёта комиссии брокера по конверсионным сделкам, сделкам РЕПО от оборота.
  6. Доработка процедуры распределения выплат по дивидендам из УРМД Луч в депозитарии: доработан алгоритм распределения выплат с учётом корректировки для соответствия общей сумме выплаты.
  7. Доработка процедуры импорта отчётов биржи ММВБ: добавлена обработка файлов внебиржевых сделок и заявок EQM2T, EQM3T.
  8. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420427 в формате XBRL.
  9. Доработка процедуры формирование файлов поручений для банка.
  10. Доработка процедуры подготовки данных для формирования и рассылки отчёта форекс-дилера.
  11. Добавлены объекты учёта доходов и расходов клиента при переносе договора индивидуального инвестиционного счёта (ИИС).
  12. Доработка шаблонов отчётов: Отчет об операциях по счету депо на дату, Отчет форекс-дилера контрагенту, Распоряжение на выставление инструкций, Доходность по активам клиентов.
  13. Добавлены настройки для нового типа сделок: Внебиржевая сделка (ОТС).
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

15 Сентября 2020
НБД-Банк
Заключил договор покупки ДиБ Депозитарий
14 Сентября 2020
Обновления с 7 по 13.09.2020
С 7 по 13.09.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
07 Сентября 2020
Обновления с 24.08 по 06.09.2020
С 24.08 по 06.09.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения