Обновления с 20 по 26.01.2020

С 20 по 26.01.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
  1. Обновление модуля системных функций и процедур: добавлена функция агрегации строк
  2. Доработка объектов учёта налоговых ставок клиентов по категориям дохода с учётом страны резидентства.
  3. Добавлены процедуры подготовки данных для массового формирования и рассылки отчётов доверительного управления.
  4. Доработка схемы учёта пассивных счетов в депозитарии.
  5. Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера Бест Эффортс Банк.
  6. Доработка процедуры расчёта портфеля для доверительного управления.
  7. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420415, 0420418 в формате XBRL.
  8. Доработка процедуры расчёта средней цены приобретения в валюте котировки актива.
  9. Доработка процедуры подготовки данных для Журнал передачи данных в 1С.
  10. Настройка справочников для тарифной единицы за конверсионные сделки.
  11. Добавлен отчёт Отчёт доверительного управляющего (482-П).
  12. Доработка шаблонов отчётов: Сводный отчет брокера, Отчет об операциях по счету депо, Выписка по пассивному счету депо на дату.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

25 Февраля 2020
Инвестиционный Кооперативный Банк
Заключил договор покупки ДиБ Бэк-офис Банк
24 Февраля 2020
Обновления с 17 по 23.02.2020
С 17 по 23.02.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
17 Февраля 2020
ИК «Иволга Капитал»
Заключила договор покупки ДиБ Бэк-офиса, Депозитария и Личного Кабинета Брокера
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения