- Обновление модуля системных функций и процедур: добавлена функция агрегации строк
- Доработка объектов учёта налоговых ставок клиентов по категориям дохода с учётом страны резидентства.
- Добавлены процедуры подготовки данных для массового формирования и рассылки отчётов доверительного управления.
- Доработка схемы учёта пассивных счетов в депозитарии.
- Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера Бест Эффортс Банк.
- Доработка процедуры расчёта портфеля для доверительного управления.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420415, 0420418 в формате XBRL.
- Доработка процедуры расчёта средней цены приобретения в валюте котировки актива.
- Доработка процедуры подготовки данных для Журнал передачи данных в 1С.
- Настройка справочников для тарифной единицы за конверсионные сделки.
- Добавлен отчёт Отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Доработка шаблонов отчётов: Сводный отчет брокера, Отчет об операциях по счету депо, Выписка по пассивному счету депо на дату.
Обновления с 20 по 26.01.2020
27 Января 2020
С 20 по 26.01.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
