С 19 по 25.07.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка журналов операций бэк-офиса добавлены новые колонки.
- Доработка процедуры расчёта доходов по ценным бумагам по договорам доверительного управления.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме 711.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420415 в формате XBRL, уточнены особенности отбора номинала по дефолтным инструментам.
- Доработка процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг для собраний в формате ISO (XML).
- Доработка функции вычисления максимальной даты окончания паспорта РФ +90 дней от даты рождения 20 и 45 лет.
- Добавлена процедура формирования файлов для регистрации сведений по ИИС для ФНС.
- Обновлена процедура для создания операция погашения ПИФ.
- Настройки общих справочников для формирования сведений о регистрации ИИС для ФНС.
- Доработка шаблонов отчётов Справка об убытках клиента, Отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Добавлены сервисы: Экспорт файла регистрации ИИС договоров для ФНС, Погашение ЦБ (ПИФ), Экспорт реестра выплат для 6-НДФЛ.