С 19 по 25.05.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при формировании отчёта доверительного управляющего (482-П) после установки пакета DAB-20250518-1320.
- Произведена донастройка справочника иностранных ценных бумаг после установки пакета DAB-20250518-1326.
- Доработка процедур для работы с веб-ресурсами.
- Доработаны процедуры перевода денежных средств в рамках единого лимита, процедуры расчёта НДФЛ в части погашения иностранных ценных бумаг, процедуры импорта активов из НРД (календарь номиналов), процедур подготовки данных для отчётности ЦБ РФ по указу 202-И, процедуры импорта котировок ценных бумаг из Cbonds, процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420409, 0420416, 0420431 в формате XBRL, процедуры импорта невыплаченных доходов и процедуры импорта операций из биржевого отчета EQM98.
- Добавлено api для импорта групп риска договоров.
- Добавлен отчёт Распоряжение в бухгалтерию по комиссии банка на остаток.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депозитария за период, Отчёт об операциях по счету депозитария на дату и Сводный отчет брокера.
- Обновлены показатели деятельности (481-П), Client Account Report и Распоряжение на перевод денежных средств.
- Добавлен журнал обновления Анкеты клиента.
- Доработка карточки пользователя.
- Добавлен журнал присвоения Уровня риска (ПОД/ФТ).
